| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 765.00 | 5 902.00 | 24 863.00 | 30 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 3 767.00 | 1 533.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 179.00 | 60 773.00 | 34 406.00 | 95 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 534.00 | 70 442.00 | 69 092.00 | 139 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 418.00 | 92 673.00 | 792 745.00 | 885 418.00 |
BZ Autres créances | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 252.00 | 92 673.00 | 811 578.00 | 904 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 786.00 | 163 115.00 | 880 671.00 | 1 043 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 561.00 | 59 048.00 | | 92 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 250.00 | 33 513.00 | | 115 250.00 |
DL TOTAL (I) | 216 611.00 | 101 361.00 | | 216 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 930.00 | 43 598.00 | | 41 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 488.00 | 149 738.00 | | 289 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 493.00 | 28 148.00 | | 40 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 151.00 | 94 505.00 | | 234 151.00 |
EA Autres dettes | 7 707.00 | 6 719.00 | | 7 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 060.00 | 322 708.00 | | 664 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 671.00 | 424 069.00 | | 880 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 089.00 | | 987 089.00 | 987 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 089.00 | | 987 089.00 | 987 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 147.00 | |
GE Autres charges | | | -133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 453.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 453.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -453.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 006.00 | 10 444.00 | | 48 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 291.00 | 635 967.00 | | 990 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 042.00 | 602 453.00 | | 875 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 250.00 | 33 513.00 | | 115 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 070.00 | | 10 634.00 | 129 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 8 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 139 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 035.00 | | 10 444.00 | 90 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | 190.00 | 8 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 774 230.00 | 774 230.00 | | 774 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 20 673.00 | 21 256.00 | |
VI Groupe et associés | 289 488.00 | 289 488.00 | | 289 488.00 |
VP Divers | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 392.00 | 901 102.00 | 8 290.00 | 909 392.00 |
VW T.V.A. | 157 279.00 | 157 279.00 | | 157 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 060.00 | 684 733.00 | 21 256.00 | 664 060.00 |