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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 027.00 | 11 774.00 | 50 253.00 | 62 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 4 962.00 | 338.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 305.00 | 72 043.00 | 25 262.00 | 97 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 922.00 | 88 779.00 | 84 143.00 | 172 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 485.00 | 76 007.00 | 457 479.00 | 533 485.00 |
BZ Autres créances | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
CF Disponibilités | 193 729.00 | | 193 729.00 | 193 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 535.00 | 76 007.00 | 721 528.00 | 797 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 457.00 | 164 786.00 | 805 671.00 | 970 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 811.00 | 92 561.00 | | 207 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 058.00 | 115 250.00 | | 27 058.00 |
DL TOTAL (I) | 243 669.00 | 216 611.00 | | 243 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 928.00 | 41 930.00 | | 20 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 586.00 | 289 488.00 | | 330 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 139.00 | 40 493.00 | | 36 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 630.00 | 234 151.00 | | 167 630.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | 7 707.00 | | 6 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 002.00 | 664 060.00 | | 562 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 671.00 | 880 671.00 | | 805 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 534.00 | | 2 126.00 | 139 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -31 262.00 | | 172 922.00 | -31 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -31 262.00 | | 62 027.00 | -31 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 479.00 | | 2 126.00 | 100 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 442 297.00 | 442 297.00 | | 442 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
VB T. V. A. | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 928.00 | 7 735.00 | 13 193.00 | 20 928.00 |
VI Groupe et associés | 330 586.00 | 330 586.00 | | 330 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 895.00 | 602 605.00 | 8 290.00 | 610 895.00 |
VW T.V.A. | 125 366.00 | 125 366.00 | | 125 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 002.00 | 548 809.00 | 13 193.00 | 562 002.00 |