| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 9 369.00 | 9 631.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 300.00 | 9 369.00 | 9 931.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 084.00 | | 293 084.00 | 293 084.00 |
BZ Autres créances | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CF Disponibilités | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 083.00 | | 347 083.00 | 347 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 383.00 | 9 369.00 | 357 014.00 | 366 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 232.00 | 14 000.00 | | 29 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 320.00 | 15 732.00 | | 8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 48 553.00 | 40 232.00 | | 48 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 969.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 105.00 | 15 105.00 | | 13 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 459.00 | 107 689.00 | | 200 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 898.00 | 65 823.00 | | 94 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 461.00 | 188 617.00 | | 308 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 014.00 | 236 818.00 | | 357 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 461.00 | 188 617.00 | | 308 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 262.00 | 152 090.00 | 1 539 352.00 | 1 387 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 262.00 | 152 090.00 | 1 539 352.00 | 1 387 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 661.00 | 2 717.00 | | 9 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 576.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 939.00 | 480.00 | | 14 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 350.00 | 480.00 | | 15 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 939.00 | 96.00 | | -14 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 137.00 | 1 258 458.00 | | 1 558 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 817.00 | 1 242 726.00 | | 1 549 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 320.00 | 15 732.00 | | 8 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 979.00 | 23 492.00 | | 49 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 769.00 | 4 600.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769.00 | 4 600.00 | | 4 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 459.00 | 200 459.00 | | 200 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 293 084.00 | | | 293 084.00 |
VB T. V. A. | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
VI Groupe et associés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 705.00 | 321 405.00 | 300.00 | 321 705.00 |
VW T.V.A. | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 461.00 | 308 461.00 | | 308 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | 6 340.00 | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 210.00 | 8 130.00 | | 33 210.00 |
ST Autres comptes | 243 985.00 | 124 706.00 | | 243 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 268.00 | 8 028.00 | | 19 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 039 617.00 | 951 519.00 | | 1 039 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 38.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 687.00 | 6 378.00 | | 4 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 298.00 | 24.00 | | 20 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 080.00 | 1 092 383.00 | | 1 336 080.00 |