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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 346.00 | | 177 346.00 | 177 346.00 |
BZ Autres créances | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
CF Disponibilités | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 013.00 | | 260 013.00 | 260 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 313.00 | | 260 313.00 | 260 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 249.00 | 37 553.00 | | 51 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 745.00 | 28 696.00 | | -13 745.00 |
DL TOTAL (I) | 48 504.00 | 77 249.00 | | 48 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 4 105.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 893.00 | 174 555.00 | | 127 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 326.00 | 104 092.00 | | 71 326.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 830.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 809.00 | 283 582.00 | | 211 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 313.00 | 360 831.00 | | 260 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 809.00 | 283 582.00 | | 211 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 170.00 | 208 965.00 | 1 874 135.00 | 1 665 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 170.00 | 208 965.00 | 1 874 135.00 | 1 665 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 094.00 | 25 108.00 | | 45 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 115.00 | 20.00 | | -2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 879.00 | 6 162.00 | | 11 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 764.00 | 6 182.00 | | 9 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 764.00 | 6 818.00 | | -9 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 832.00 | 2 057 264.00 | | 1 920 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 577.00 | 2 028 567.00 | | 1 934 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 745.00 | 28 696.00 | | -13 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 051.00 | 59 955.00 | | 67 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 893.00 | 127 893.00 | | 127 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 177 346.00 | | | 177 346.00 |
VB T. V. A. | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VP Divers | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 357.00 | 213 057.00 | 300.00 | 213 357.00 |
VW T.V.A. | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 809.00 | 211 809.00 | | 211 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 673.00 | 5 660.00 | | 5 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 960.00 | 39 889.00 | | 36 960.00 |
ST Autres comptes | 397 662.00 | 362 123.00 | | 397 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 154.00 | 52 663.00 | | 68 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 508.00 | 196 934.00 | | 166 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 161 816.00 | 1 277 228.00 | | 1 161 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | 263.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | 5 923.00 | | 5 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -20 218.00 | 372 978.00 | | -20 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 971.00 | 208 611.00 | | 4 971.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 669 241.00 | 1 731 902.00 | | 1 669 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |