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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 348.00 | | 299 348.00 | 299 348.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CF Disponibilités | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 197.00 | | 428 197.00 | 428 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 016.00 | | 432 016.00 | 432 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 327.00 | 51 249.00 | | 69 327.00 |
DH Report à nouveau | -13 745.00 | -13 745.00 | | -13 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 613.00 | 18 078.00 | | 21 613.00 |
DL TOTAL (I) | 88 195.00 | 66 582.00 | | 88 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 041.00 | 216 203.00 | | 212 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 010.00 | 89 135.00 | | 90 010.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 1 270.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 821.00 | 313 608.00 | | 343 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 016.00 | 380 190.00 | | 432 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 821.00 | 313 608.00 | | 343 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 816.00 | 508 379.00 | 2 238 195.00 | 1 729 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 816.00 | 508 379.00 | 2 238 195.00 | 1 729 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 634.00 | 37 248.00 | | 51 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | 10 200.00 | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833.00 | 10 200.00 | | 16 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 2 836.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 211.00 | 7 364.00 | | 13 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 679.00 | 2 018 694.00 | | 2 307 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 066.00 | 2 000 617.00 | | 2 286 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 613.00 | 18 078.00 | | 21 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 439.00 | 43 249.00 | | 32 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 262.00 | 840.00 | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 262.00 | 840.00 | 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 041.00 | 212 041.00 | | 212 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 299 348.00 | 299 348.00 | | 299 348.00 |
VB T. V. A. | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 377.00 | 329 559.00 | 3 818.00 | 333 377.00 |
VW T.V.A. | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 821.00 | 343 821.00 | | 343 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 862.00 | 10 324.00 | | 6 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 012.00 | 8 624.00 | | 8 012.00 |
ST Autres comptes | 290 476.00 | 354 726.00 | | 290 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 248.00 | 78 537.00 | | 91 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 776.00 | 106 845.00 | | 58 776.00 |
YT Sous‐traitance | 1 511 919.00 | 1 229 452.00 | | 1 511 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 24.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 173.00 | 10 348.00 | | 7 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -4 161.00 | 14 122.00 | | -4 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 304.00 | 427.00 | | 4 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 929 352.00 | 1 671 339.00 | | 1 929 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |