| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394.00 | 918.00 | 2 476.00 | 3 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 213.00 | 918.00 | 6 295.00 | 7 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 145.00 | 8 035.00 | 486 110.00 | 494 145.00 |
BZ Autres créances | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CF Disponibilités | 108 711.00 | | 108 711.00 | 108 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 407.00 | 8 035.00 | 629 372.00 | 637 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 620.00 | 8 953.00 | 635 667.00 | 644 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
DH Report à nouveau | | -13 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 987.00 | 21 613.00 | | 123 987.00 |
DL TOTAL (I) | 204 314.00 | 88 195.00 | | 204 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868.00 | 6 000.00 | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 576.00 | 212 041.00 | | 251 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 217.00 | 90 010.00 | | 171 217.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 770.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 353.00 | 343 821.00 | | 431 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 667.00 | 432 016.00 | | 635 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 353.00 | 343 821.00 | | 431 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 734.00 | 657 634.00 | 2 922 368.00 | 2 264 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 734.00 | 657 634.00 | 2 922 368.00 | 2 264 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 035.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 631.00 | 51 634.00 | | 33 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 446.00 | 16 833.00 | | 10 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 102.00 | 3 622.00 | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 3 622.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 344.00 | 13 211.00 | | 5 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 746.00 | 3 691.00 | | 38 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 369.00 | 2 307 679.00 | | 2 967 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 382.00 | 2 286 066.00 | | 2 843 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 987.00 | 21 613.00 | | 123 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 188.00 | 32 439.00 | | 17 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818.00 | | 3 394.00 | 3 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 576.00 | 251 576.00 | | 251 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 494 145.00 | 494 145.00 | | 494 145.00 |
VB T. V. A. | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VI Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 515.00 | 528 697.00 | 3 818.00 | 532 515.00 |
VW T.V.A. | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 353.00 | 431 353.00 | | 431 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 427.00 | 6 862.00 | | 12 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 910.00 | 8 012.00 | | 6 910.00 |
ST Autres comptes | 517 153.00 | 290 476.00 | | 517 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 157.00 | 91 248.00 | | 64 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400 246.00 | 58 776.00 | | 400 246.00 |
YT Sous‐traitance | 1 747 049.00 | 1 511 919.00 | | 1 747 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 698.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 311.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 202.00 | 7 173.00 | | 13 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 638.00 | -4 161.00 | | 525 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 378.00 | 4 304.00 | | 411 378.00 |
ZE Dividendes | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 335 269.00 | 1 929 352.00 | | 2 335 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |