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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 104.00 | | 299 104.00 | 299 104.00 |
BZ Autres créances | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CF Disponibilités | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 531.00 | | 360 531.00 | 360 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 831.00 | | 360 831.00 | 360 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 553.00 | 29 232.00 | | 37 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 696.00 | 8 320.00 | | 28 696.00 |
DL TOTAL (I) | 77 249.00 | 48 553.00 | | 77 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | 13 105.00 | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 555.00 | 200 459.00 | | 174 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 092.00 | 94 898.00 | | 104 092.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 582.00 | 308 461.00 | | 283 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 831.00 | 357 014.00 | | 360 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 582.00 | 308 461.00 | | 283 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 891.00 | 146 562.00 | 2 011 453.00 | 1 864 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 891.00 | 146 562.00 | 2 011 453.00 | 1 864 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 108.00 | 9 661.00 | | 25 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 411.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 411.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 14 939.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 162.00 | 411.00 | | 6 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 15 350.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 818.00 | -14 939.00 | | 6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 264.00 | 1 558 137.00 | | 2 057 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 567.00 | 1 549 817.00 | | 2 028 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 696.00 | 8 320.00 | | 28 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 955.00 | 49 979.00 | | 59 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 369.00 | 3 470.00 | 12 838.00 | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | 3 470.00 | 12 838.00 | 9 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 555.00 | 174 555.00 | | 174 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 299 104.00 | | | 299 104.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 707.00 | 329 407.00 | 300.00 | 329 707.00 |
VW T.V.A. | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 582.00 | 283 582.00 | | 283 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | 4 357.00 | | 5 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 889.00 | 33 210.00 | | 39 889.00 |
ST Autres comptes | 362 123.00 | 243 985.00 | | 362 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 663.00 | 19 268.00 | | 52 663.00 |
YT Sous‐traitance | 1 277 228.00 | 1 039 617.00 | | 1 277 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 330.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 923.00 | 4 687.00 | | 5 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 978.00 | 277 452.00 | | 372 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 611.00 | 157 120.00 | | 208 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 731 902.00 | 1 336 080.00 | | 1 731 902.00 |