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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 578.00 | 262.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658.00 | 578.00 | 4 081.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 350.00 | | 300 350.00 | 300 350.00 |
BZ Autres créances | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CF Disponibilités | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 109.00 | | 376 109.00 | 376 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 768.00 | 578.00 | 380 190.00 | 380 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
DH Report à nouveau | -13 745.00 | | | -13 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 078.00 | -13 745.00 | | 18 078.00 |
DL TOTAL (I) | 66 582.00 | 48 504.00 | | 66 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 12 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 203.00 | 127 893.00 | | 216 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 135.00 | 71 326.00 | | 89 135.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 590.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 608.00 | 211 809.00 | | 313 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 190.00 | 260 313.00 | | 380 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 608.00 | 211 809.00 | | 313 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 885.00 | 170 300.00 | 1 971 185.00 | 1 800 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 885.00 | 170 300.00 | 1 971 185.00 | 1 800 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 248.00 | 45 094.00 | | 37 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836.00 | 11 879.00 | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 9 764.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 364.00 | -9 764.00 | | 7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 694.00 | 1 920 832.00 | | 2 018 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 617.00 | 1 934 577.00 | | 2 000 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 078.00 | -13 745.00 | | 18 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 249.00 | 67 051.00 | | 43 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 4 778.00 | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 518.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 881.00 | 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 203.00 | 216 203.00 | | 216 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 300 350.00 | 300 350.00 | | 300 350.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VP Divers | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 518.00 | 333 700.00 | 3 818.00 | 337 518.00 |
VW T.V.A. | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 608.00 | 313 608.00 | | 313 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 324.00 | 5 673.00 | | 10 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 624.00 | 36 960.00 | | 8 624.00 |
ST Autres comptes | 354 726.00 | 397 662.00 | | 354 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 537.00 | 68 154.00 | | 78 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 845.00 | 166 508.00 | | 106 845.00 |
YT Sous‐traitance | 1 229 452.00 | 1 161 816.00 | | 1 229 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 649.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24.00 | 290.00 | | 24.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 348.00 | 5 963.00 | | 10 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 122.00 | -20 218.00 | | 14 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 276.00 | 4 971.00 | | 4 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 671 339.00 | 1 669 241.00 | | 1 671 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |