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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 1 665.00 | 666.00 | 999.00 | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 71.00 | 602.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 877.00 | 9 212.00 | 20 665.00 | 29 877.00 |
AX Avances et acomptes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 494.00 | 9 949.00 | 299 545.00 | 309 494.00 |
BT Marchandises | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 562.00 | | 105 562.00 | 105 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 268.00 | 9 949.00 | 411 319.00 | 421 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 792 523.00 | 624 993.00 | | 792 523.00 |
224 Production immobilisée | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 542.00 | 3 116.00 | | 1 542.00 |
230 Autres produits | 6 285.00 | 1 616.00 | | 6 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 946 228.00 | 760 414.00 | | 946 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 867.00 | 414 139.00 | | 438 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 278.00 | -55 966.00 | | 50 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 956.00 | 5 330.00 | | 7 956.00 |
242 Autres charges externes. | 68 333.00 | 121 412.00 | | 68 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | 4 921.00 | | 4 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 334.00 | 116 109.00 | | 277 334.00 |
252 Charges sociales | 83 934.00 | 98 343.00 | | 83 934.00 |
262 Autres charges | 9 436.00 | 11 164.00 | | 9 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 858.00 | 235 359.00 | | 381 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 064.00 | 40 141.00 | | -1 064.00 |
280 Produits financiers | 1 387.00 | 534.00 | | 1 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 922.00 | 4 017.00 | | 2 922.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 299.00 | 2 079.00 | | 2 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 718.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 577.00 | 36 895.00 | | 577.00 |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DG Autres réserves | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577.00 | 36 895.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 294 472.00 | 293 895.00 | | 294 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 927.00 | 90 521.00 | | 59 927.00 |
EA Autres dettes | 20 055.00 | 41 022.00 | | 20 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 847.00 | 216 340.00 | | 116 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 319.00 | 510 235.00 | | 411 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963.00 | 6 493.00 | 507.00 | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | 6 090.00 | 507.00 | 3 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |