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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 3 616.00 | 1 732.00 | 1 884.00 | 3 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 407.00 | 266.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 805.00 | 15 214.00 | 32 591.00 | 47 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 744.00 | 17 354.00 | 310 391.00 | 327 744.00 |
BT Marchandises | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BZ Autres créances | 32 438.00 | | 32 437.00 | 32 438.00 |
CF Disponibilités | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 589.00 | | 179 589.00 | 179 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 333.00 | 17 354.00 | 489 979.00 | 507 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 322.00 | 2 422.00 | | 5 322.00 |
DG Autres réserves | 9 457.00 | 9 350.00 | | 9 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 306.00 | 58 005.00 | | 39 306.00 |
DL TOTAL (I) | 311 085.00 | 326 777.00 | | 311 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 799.00 | 72 812.00 | | 90 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 057.00 | 37 381.00 | | 39 057.00 |
EA Autres dettes | 49 038.00 | 38 330.00 | | 49 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 894.00 | 151 917.00 | | 178 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 979.00 | 478 694.00 | | 489 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 786.00 | 6 950.00 | 6 382.00 | 16 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | 6 950.00 | 6 382.00 | 16 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 046.00 | 49 396.00 | 650.00 | 50 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 894.00 | 178 894.00 | | 178 894.00 |