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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 3 616.00 | 2 623.00 | 993.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 394.00 | 32 519.00 | 26 875.00 | 59 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 661.00 | 35 142.00 | 303 519.00 | 338 661.00 |
BT Marchandises | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
BZ Autres créances | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CF Disponibilités | 223 378.00 | | 223 378.00 | 223 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 984.00 | | 257 984.00 | 257 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 645.00 | 35 142.00 | 561 503.00 | 596 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 4 701.00 | 63 198.00 | | 4 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 655.00 | -5 041.00 | | 76 655.00 |
DL TOTAL (I) | 348 467.00 | 325 268.00 | | 348 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 452.00 | 60 003.00 | | 60 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 891.00 | 37 785.00 | | 47 891.00 |
EA Autres dettes | 104 692.00 | 30 980.00 | | 104 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 035.00 | 128 768.00 | | 213 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 503.00 | 454 037.00 | | 561 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 142.00 | 8 844.00 | 7 607.00 | 35 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 142.00 | 8 844.00 | 7 607.00 | 35 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 692.00 | 104 692.00 | | 104 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 036.00 | 213 036.00 | | 213 036.00 |