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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 3 616.00 | 1 121.00 | 2 496.00 | 3 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 239.00 | 434.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 843.00 | 15 427.00 | 13 416.00 | 28 843.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 782.00 | 16 786.00 | 291 996.00 | 308 782.00 |
BT Marchandises | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BZ Autres créances | 46 975.00 | 3 159.00 | 43 816.00 | 46 975.00 |
CF Disponibilités | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 856.00 | 3 159.00 | 186 698.00 | 189 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 639.00 | 19 945.00 | 478 694.00 | 498 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422.00 | 1 845.00 | | 2 422.00 |
DG Autres réserves | 9 350.00 | 35 050.00 | | 9 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 005.00 | 577.00 | | 58 005.00 |
DL TOTAL (I) | 326 777.00 | 294 472.00 | | 326 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 812.00 | 59 927.00 | | 72 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 381.00 | 33 472.00 | | 37 381.00 |
EA Autres dettes | 38 330.00 | 20 055.00 | | 38 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 917.00 | 116 847.00 | | 151 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 694.00 | 411 319.00 | | 478 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 949.00 | 8 057.00 | 1 219.00 | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 949.00 | 8 057.00 | 1 219.00 | 9 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 597.00 | 51 947.00 | 650.00 | 52 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 917.00 | 151 917.00 | | 151 917.00 |