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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 3 616.00 | 2 623.00 | 993.00 | 3 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 075.00 | 32 519.00 | 20 556.00 | 53 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 341.00 | 35 142.00 | 297 199.00 | 332 341.00 |
BT Marchandises | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
BZ Autres créances | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CF Disponibilités | 114 218.00 | | 114 218.00 | 114 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 837.00 | | 156 837.00 | 156 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 179.00 | 35 142.00 | 454 037.00 | 489 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 111.00 | 7 287.00 | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 63 198.00 | 9 533.00 | | 63 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 041.00 | 56 489.00 | | -5 041.00 |
DL TOTAL (I) | 325 268.00 | 330 309.00 | | 325 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 003.00 | 81 210.00 | | 60 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 785.00 | 33 527.00 | | 37 785.00 |
EA Autres dettes | 30 980.00 | 15 753.00 | | 30 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 769.00 | 130 490.00 | | 128 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 037.00 | 460 800.00 | | 454 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 707.00 | 10 358.00 | 2 923.00 | 27 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 707.00 | 10 358.00 | 2 923.00 | 27 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 466.00 | 23 816.00 | 650.00 | 24 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 769.00 | 128 769.00 | | 128 769.00 |