| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 3 616.00 | 2 344.00 | 1 272.00 | 3 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 575.00 | 98.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 442.00 | 24 788.00 | 29 655.00 | 54 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 381.00 | 27 707.00 | 306 674.00 | 334 381.00 |
BT Marchandises | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 125.00 | | 154 125.00 | 154 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 506.00 | 27 707.00 | 460 799.00 | 488 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 287.00 | 5 322.00 | | 7 287.00 |
DG Autres réserves | 9 533.00 | 9 457.00 | | 9 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 489.00 | 39 306.00 | | 56 489.00 |
DL TOTAL (I) | 330 309.00 | 311 085.00 | | 330 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 210.00 | 90 799.00 | | 81 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 527.00 | 39 057.00 | | 33 527.00 |
EA Autres dettes | 15 753.00 | 49 038.00 | | 15 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 490.00 | 178 894.00 | | 130 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 800.00 | 489 979.00 | | 460 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 354.00 | 10 905.00 | 552.00 | 17 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 354.00 | 10 905.00 | 552.00 | 17 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 924.00 | 24 274.00 | 650.00 | 24 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 490.00 | 130 490.00 | | 130 490.00 |