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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 619.00 | 8 061.00 | 6 558.00 | 14 619.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 719.00 | 8 061.00 | 54 658.00 | 62 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
060 Stock marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
084 Disponibilités | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
110 Total général Actif | 124 383.00 | 8 061.00 | 116 322.00 | 124 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 214.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 314.00 | 5 147.00 | | 4 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 954.00 | 128 280.00 | | 131 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 245.00 | 3 700.00 | | 2 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 512.00 | 140 127.00 | | 138 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 733.00 | 4 324.00 | | 2 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | -1 039.00 | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 030.00 | 7 776.00 | | 6 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | -1 178.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 28 903.00 | 29 175.00 | | 28 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 3 338.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 091.00 | 57 368.00 | | 76 091.00 |
252 Charges sociales | 4 539.00 | 6 592.00 | | 4 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 003.00 | 4 058.00 | | 4 003.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 23.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 145.00 | 110 437.00 | | 124 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 367.00 | 29 690.00 | | 14 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | 707.00 | | 598.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | 1 325.00 | | 1 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 3 893.00 | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 214.00 | 25 179.00 | | 13 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 936.00 | | | 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |