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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 178.00 | 13 462.00 | 1 716.00 | 15 178.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 278.00 | 13 462.00 | 49 816.00 | 63 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
060 Stock marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
084 Disponibilités | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
110 Total général Actif | 123 384.00 | 13 462.00 | 109 922.00 | 123 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 636.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 534.00 | 5 142.00 | | 5 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 456.00 | 150 338.00 | | 147 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 018.00 | 156 481.00 | | 153 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 301.00 | 2 937.00 | | 3 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | 82.00 | | 85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 527.00 | 7 951.00 | | 8 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | 260.00 | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 30 813.00 | 29 302.00 | | 30 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 1 651.00 | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 442.00 | 94 373.00 | | 102 442.00 |
252 Charges sociales | 6 933.00 | 5 262.00 | | 6 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 258.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 387.00 | 142 686.00 | | 154 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 368.00 | 13 795.00 | | -1 368.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 704.00 | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -160.00 | 1 473.00 | | -160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 636.00 | 11 693.00 | | -1 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |