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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 178.00 | 12 244.00 | 2 934.00 | 15 178.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 278.00 | 12 244.00 | 51 034.00 | 63 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
060 Stock marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
084 Disponibilités | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
110 Total général Actif | 135 782.00 | 12 244.00 | 123 538.00 | 135 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 911.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 454.00 | 4 314.00 | | 5 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 805.00 | 131 954.00 | | 141 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 650.00 | 2 245.00 | | 3 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 909.00 | 138 512.00 | | 152 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 747.00 | 2 733.00 | | 3 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -659.00 | -115.00 | | -659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 219.00 | 6 030.00 | | 7 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | 172.00 | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 29 971.00 | 28 903.00 | | 29 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 1 468.00 | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 317.00 | 76 091.00 | | 87 317.00 |
252 Charges sociales | 4 738.00 | 4 539.00 | | 4 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 183.00 | 4 003.00 | | 4 183.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 322.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 671.00 | 124 145.00 | | 137 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 238.00 | 14 367.00 | | 15 238.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 972.00 | 598.00 | | 972.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 1 086.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 665.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 911.00 | 13 214.00 | | 14 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |