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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 178.00 | 14 835.00 | 343.00 | 15 178.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 278.00 | 14 835.00 | 48 443.00 | 63 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
060 Stock marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
084 Disponibilités | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
110 Total général Actif | 96 012.00 | 14 835.00 | 81 177.00 | 96 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 415.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 360.00 | 4 226.00 | | 4 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 066.00 | 134 627.00 | | 136 066.00 |
230 Autres produits | 1 861.00 | 687.00 | | 1 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 287.00 | 139 540.00 | | 142 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 822.00 | 1 959.00 | | 2 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 244.00 | 187.00 | | 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 300.00 | 7 261.00 | | 5 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 415.00 | -290.00 | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 25 142.00 | 22 789.00 | | 25 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | 2 620.00 | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 267.00 | 97 035.00 | | 85 267.00 |
252 Charges sociales | 20 375.00 | 23 616.00 | | 20 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | 538.00 | | 226.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 286.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 085.00 | 156 001.00 | | 142 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 202.00 | -16 461.00 | | 202.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 61.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | 66.00 | | 163.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 208.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 415.00 | -16 541.00 | | 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 278.00 | | | 63 278.00 |