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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 178.00 | 14 609.00 | 569.00 | 15 178.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 278.00 | 14 609.00 | 48 669.00 | 63 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
060 Stock marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
084 Disponibilités | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
110 Total général Actif | 90 795.00 | 14 609.00 | 76 186.00 | 90 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 226.00 | 3 444.00 | | 4 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 627.00 | 115 621.00 | | 134 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 420.00 | | |
230 Autres produits | 687.00 | 17.00 | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 540.00 | 133 502.00 | | 139 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 959.00 | 1 692.00 | | 1 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | 127.00 | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 261.00 | 5 681.00 | | 7 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | 437.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 22 789.00 | 22 669.00 | | 22 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 2 291.00 | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 035.00 | 81 821.00 | | 97 035.00 |
252 Charges sociales | 23 616.00 | 15 569.00 | | 23 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | 609.00 | | 538.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 231.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 001.00 | 131 126.00 | | 156 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 461.00 | 2 376.00 | | -16 461.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 55.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 25.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 359.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 541.00 | 2 097.00 | | -16 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |