| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 178.00 | 14 071.00 | 1 107.00 | 15 178.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 278.00 | 14 071.00 | 49 207.00 | 63 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
060 Stock marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
084 Disponibilités | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
110 Total général Actif | 125 412.00 | 14 071.00 | 111 341.00 | 125 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 097.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 341.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 444.00 | 5 534.00 | | 3 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 621.00 | 147 456.00 | | 115 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 502.00 | 153 018.00 | | 133 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 692.00 | 3 301.00 | | 1 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | 85.00 | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 681.00 | 8 527.00 | | 5 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 437.00 | -153.00 | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 22 669.00 | 30 813.00 | | 22 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 1 574.00 | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 821.00 | 102 442.00 | | 81 821.00 |
252 Charges sociales | 15 569.00 | 6 933.00 | | 15 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 256.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 126.00 | 154 387.00 | | 131 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 376.00 | -1 368.00 | | 2 376.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 507.00 | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 097.00 | -1 636.00 | | 2 097.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |