| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 518 325.00 | | 2 518 325.00 | 2 518 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 518 325.00 | | 2 518 325.00 | 2 518 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
072 Créances – Autres | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
084 Disponibilités | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 101.00 | | 153 101.00 | 153 101.00 |
110 Total général Actif | 2 671 426.00 | | 2 671 426.00 | 2 671 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 289 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 540 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 630 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 207 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 671 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 502 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 271 851.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687 353.00 | | 2 687 353.00 | 2 687 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 695.00 | -14 800.00 | 14 894 567.00 | 29 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 428.00 | -182 696.00 | 24 245 467.00 | 24 428.00 |
BZ Autres créances | 3 630 450.00 | | 3 630 450.00 | 3 630 450.00 |
CF Disponibilités | 6 042 147.00 | | 6 042 147.00 | 6 042 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 999 007.00 | -15 157 804.00 | 52 841 203.00 | 67 999 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 000.00 | 97 333.00 | | 376 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 001.00 | 97 333.00 | | 376 001.00 |
242 Autres charges externes. | 36 742.00 | 12 039.00 | | 36 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 722.00 | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 410 178.00 | 60 554.00 | | 410 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 445.00 | 73 315.00 | | 448 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 445.00 | 24 018.00 | | -72 445.00 |
280 Produits financiers | 180 000.00 | 100 000.00 | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 12 317.00 | 14 430.00 | | 12 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 95 238.00 | 107 400.00 | | 95 238.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DA Capital social ou individuel | 289 640.00 | | | 289 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 887 637.00 | | | 2 887 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 433.00 | | | 3 767 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 915 684.00 | | | 16 915 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 837 155.00 | | | 11 837 155.00 |
EA Autres dettes | 14 188 421.00 | | | 14 188 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 841 203.00 | | | 52 841 203.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 590 156.00 | | | 590 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 502 750.00 | | | 1 502 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 015 575.00 | | | 1 015 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 502 750.00 | | | 1 502 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -322 573.00 | | |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | | 887 369.00 | | |