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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124 573.00 | | 5 124 573.00 | 5 124 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 395.00 | 310 775.00 | 396 620.00 | 707 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 254 713.00 | 17 542 312.00 | 9 712 401.00 | 27 254 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648 457.00 | 21 906.00 | 626 551.00 | 648 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 735 138.00 | -17 874 993.00 | 15 860 145.00 | 33 735 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 400.00 | | 458 400.00 | 458 400.00 |
BZ Autres créances | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CF Disponibilités | 18 677 273.00 | | 18 677 273.00 | 18 677 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 995.00 | | 631 995.00 | 631 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 918 228.00 | 18 336 055.00 | 72 582 173.00 | 90 918 228.00 |
CU Autres participations | 2 517 575.00 | | 2 517 575.00 | 2 517 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 640.00 | 289 640.00 | | 289 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 964.00 | 25 339.00 | | 28 964.00 |
DG Autres réserves | 9 420 886.00 | 5 907 007.00 | | 9 420 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 490.00 | 563 950.00 | | 562 490.00 |
DL TOTAL (I) | 12 616 018.00 | 9 707 826.00 | | 12 616 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 491.00 | 569 516.00 | | 982 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 376 312.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 503.00 | 1 178 664.00 | | 1 174 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 700 479.00 | 12 350 311.00 | | 13 700 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 728.00 | 226 812.00 | | 103 728.00 |
EA Autres dettes | 19 160 745.00 | 17 086 594.00 | | 19 160 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 553 612.00 | 42 314 670.00 | | 47 553 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 582 173.00 | 62 155 511.00 | | 72 582 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 828.00 | 858 023.00 | | 783 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 106.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 174 503.00 | | | 1 174 503.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 905 493.00 | 3 540 214.00 | | 2 905 493.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 430 051.00 | 9 563 499.00 | | 11 430 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 249 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 802 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 052 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 994 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 501 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 350 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | 115.00 | | -2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 073 239.00 | -2 190 527.00 | | -2 073 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 013.00 | 1 138 623.00 | | 1 199 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 523.00 | 574 673.00 | | 636 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 490.00 | 563 950.00 | | 562 490.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 015 567.00 | 6 159 196.00 | | 5 015 567.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 023 895.00 | 6 167 524.00 | | 5 023 895.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 118 402.00 | -2 627 311.00 | | -2 118 402.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 905 493.00 | 3 540 214.00 | | 2 905 493.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 518 325.00 | | | 2 518 325.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 876.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 626 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
UX Autres créances clients | 458 400.00 | 458 400.00 | | 458 400.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VC Groupe et associés | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 547 627.00 | 547 627.00 | | 547 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 438.00 | | | 492 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 131.00 | 524 131.00 | | 524 131.00 |
VW T.V.A. | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 704.00 | 783 828.00 | 400 000.00 | 1 310 704.00 |