| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778 090.00 | | 2 778 090.00 | 2 778 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 208 344.00 | 16 017 470.00 | 14 190 874.00 | 30 208 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 447 452.00 | 154 878.00 | 34 292 574.00 | 34 447 452.00 |
BZ Autres créances | 3 754 538.00 | | 3 754 538.00 | 3 754 538.00 |
CF Disponibilités | 7 054 345.00 | | 7 054 345.00 | 7 054 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 206 595.00 | 373 311.00 | 45 833 284.00 | 46 206 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 414 939.00 | 16 390 781.00 | 60 024 158.00 | 76 414 939.00 |
CU Autres participations | 2 518 325.00 | | 2 518 325.00 | 2 518 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 640.00 | 289 640.00 | | 289 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 436 644.00 | 2 887 637.00 | | 3 436 644.00 |
DG Autres réserves | 136 506.00 | 74 030.00 | | 136 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 148.00 | 95 238.00 | | 304 148.00 |
DL TOTAL (I) | 6 191 318.00 | 3 767 433.00 | | 6 191 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 828.00 | 521 112.00 | | 721 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 969.00 | 488 811.00 | | 848 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 776 623.00 | 16 915 684.00 | | 14 776 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 666 949.00 | 11 837 155.00 | | 13 666 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 604.00 | 96 775.00 | | 36 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 17 342 058.00 | 14 188 421.00 | | 17 342 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 785 630.00 | 42 941 260.00 | | 45 785 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 024 158.00 | 52 841 203.00 | | 60 024 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 046.00 | 935 296.00 | | 1 268 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 465 034.00 | 590 156.00 | | 2 465 034.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 325 382.00 | 5 611 398.00 | | 7 325 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 358 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 586 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 944 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 611 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875 036.00 | |
GE Autres charges | | | 55 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 679 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 265 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 043 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 770.00 | -68 131.00 | | -221 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 507 212.00 | -322 573.00 | | -1 507 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 079.00 | 556 001.00 | | 794 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 931.00 | 460 762.00 | | 489 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 148.00 | 95 238.00 | | 304 148.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 8 328.00 | 196 008.00 | | 8 328.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 650 295.00 | 887 369.00 | | 4 650 295.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 465 034.00 | 590 156.00 | | 2 465 034.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 193 588.00 | -493 221.00 | | -2 193 588.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 325.00 | | | 2 518 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 325.00 | | | 2 518 325.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856 852.00 | 856 852.00 | | 856 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VC Groupe et associés | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 910.00 | 164 197.00 | 590 988.00 | 843 910.00 |
VI Groupe et associés | 175 947.00 | 175 947.00 | | 175 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 152.00 | | | 145 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 146.00 | 127 146.00 | | 127 146.00 |
VW T.V.A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 759.00 | 1 268 046.00 | 590 988.00 | 1 947 759.00 |