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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 801 175.00 | | 2 801 175.00 | 2 801 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 296.00 | 265 256.00 | 281 040.00 | 546 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 167 662.00 | 17 253 161.00 | 10 914 501.00 | 28 167 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 513.00 | 2 602.00 | 527 911.00 | 530 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 045 646.00 | 17 521 019.00 | 14 524 627.00 | 32 045 646.00 |
BN En cours de production de biens | 1 085 554.00 | 257 569.00 | 827 985.00 | 1 085 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 425 063.00 | 190 884.00 | 29 234 179.00 | 29 425 063.00 |
BZ Autres créances | 3 553 230.00 | 9 701.00 | 3 543 529.00 | 3 553 230.00 |
CF Disponibilités | 14 025 191.00 | | 14 025 191.00 | 14 025 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 089 038.00 | 458 154.00 | 47 630 884.00 | 48 089 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 134 684.00 | 17 979 173.00 | 62 155 511.00 | 80 134 684.00 |
CU Autres participations | 2 518 325.00 | 750.00 | 2 517 575.00 | 2 518 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 640.00 | 289 640.00 | | 289 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 907 007.00 | 3 436 644.00 | | 5 907 007.00 |
DG Autres réserves | -29 034.00 | | | -29 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 950.00 | 304 148.00 | | 563 950.00 |
DL TOTAL (I) | 9 707 826.00 | 6 191 318.00 | | 9 707 826.00 |
DO TOTAL (II) | 9 563 499.00 | 7 325 382.00 | | 9 563 499.00 |
DP Provisions pour risques | 569 516.00 | 721 828.00 | | 569 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 516.00 | 721 828.00 | | 569 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 312.00 | 848 969.00 | | 376 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 877 765.00 | 14 776 623.00 | | 12 877 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 350 311.00 | 13 666 949.00 | | 12 350 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 812.00 | 36 604.00 | | 226 812.00 |
EA Autres dettes | 17 086 594.00 | 17 342 058.00 | | 17 086 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 314 670.00 | 45 785 630.00 | | 42 314 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 155 511.00 | 60 024 158.00 | | 62 155 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 023.00 | 1 268 046.00 | | 858 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 5 059.00 | | 106.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 540 214.00 | 2 465 034.00 | | 3 540 214.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 9 563 499.00 | 7 325 382.00 | | 9 563 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 332 037.00 | |
FG Production vendue services | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 332 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 910 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 243 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 659 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 831 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084 282.00 | |
GE Autres charges | | | 104 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 972 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 270 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 097 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 889.00 | 113 864.00 | | 251 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 889.00 | 113 864.00 | | 251 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 889.00 | 113 864.00 | | 251 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190 527.00 | 1 507 212.00 | | 2 190 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 623.00 | 794 079.00 | | 1 138 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 673.00 | 489 931.00 | | 574 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 950.00 | 304 148.00 | | 563 950.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 159 196.00 | 4 650 295.00 | | 6 159 196.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 167 524.00 | 4 658 623.00 | | 6 167 524.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 627 311.00 | -2 193 588.00 | | -2 627 311.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 540 214.00 | 2 465 034.00 | | 3 540 214.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 325.00 | | | 2 518 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 325.00 | | | 2 518 325.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 015.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 744 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
UX Autres créances clients | 458 400.00 | 458 400.00 | | 458 400.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VC Groupe et associés | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 206.00 | 71 056.00 | 288 047.00 | 376 206.00 |
VI Groupe et associés | 434 650.00 | 434 650.00 | | 434 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 064.00 | | | 466 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 990.00 | 512 990.00 | | 512 990.00 |
VW T.V.A. | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 188.00 | 858 023.00 | 688 047.00 | 1 807 188.00 |