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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 824.00 | 5 271.00 | 7 553.00 | 12 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 495.00 | 14 927.00 | 97 568.00 | 112 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 556.00 | 6 982.00 | 41 574.00 | 48 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 675.00 | 27 180.00 | 150 495.00 | 177 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BZ Autres créances | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CF Disponibilités | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 650.00 | 27 180.00 | 207 470.00 | 234 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 878.00 | | | -43 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | -43 878.00 | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 49 207.00 | 46 122.00 | | 49 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 631.00 | 101 691.00 | | 93 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 204.00 | 31 704.00 | | 34 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 940.00 | 926.00 | | 16 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 410.00 | 131.00 | | 12 410.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 263.00 | 134 452.00 | | 158 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 470.00 | 180 574.00 | | 207 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 224.00 | 134 452.00 | | 80 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 295.00 | | 172 295.00 | 172 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 295.00 | | 172 295.00 | 172 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 236.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 236.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -236.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 132.00 | 10 365.00 | | 173 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 047.00 | 54 243.00 | | 170 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085.00 | -43 878.00 | | 3 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 222.00 | 6 747.00 | | 9 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 484.00 | | 19 192.00 | 158 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | 12 035.00 | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 895.00 | | 7 157.00 | 153 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652.00 | 22 528.00 | | 4 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 4 994.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | 17 534.00 | | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 631.00 | 15 592.00 | 67 660.00 | 93 631.00 |
VI Groupe et associés | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 452.00 | 38 652.00 | 3 800.00 | 42 452.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 263.00 | 80 224.00 | 67 660.00 | 158 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 372.00 | | 1 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 360.00 | 2 779.00 | | 7 360.00 |
ST Autres comptes | 46 984.00 | 33 485.00 | | 46 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 552.00 | 11 633.00 | | 24 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
YT Sous‐traitance | 755.00 | 1 100.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 221.00 | 372.00 | | 1 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 830.00 | 3 423.00 | | 10 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 793.00 | 11 750.00 | | 10 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 650.00 | 48 997.00 | | 79 650.00 |