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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 824.00 | 10 417.00 | 2 407.00 | 12 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 428.00 | 55 338.00 | 86 090.00 | 141 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 917.00 | 42 481.00 | 63 436.00 | 105 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 829.00 | 108 236.00 | 156 593.00 | 264 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 899.00 | | 93 899.00 | 93 899.00 |
BZ Autres créances | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CF Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 330.00 | | 131 330.00 | 131 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 159.00 | 108 236.00 | 287 923.00 | 396 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179.00 | | | 179.00 |
DH Report à nouveau | -36 114.00 | -39 508.00 | | -36 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629.00 | 3 573.00 | | 1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 55 693.00 | 54 065.00 | | 55 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 172.00 | 104 446.00 | | 73 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 417.00 | 35 291.00 | | 45 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 081.00 | 53 490.00 | | 62 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 561.00 | 58 675.00 | | 51 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 230.00 | 251 902.00 | | 232 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 923.00 | 305 967.00 | | 287 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 253.00 | 184 717.00 | | 142 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 862.00 | | 899 862.00 | 899 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 862.00 | | 899 862.00 | 899 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 122.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | 257.00 | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 288.00 | 705 931.00 | | 929 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 659.00 | 702 358.00 | | 927 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629.00 | 3 573.00 | | 1 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 037.00 | 32 014.00 | | 71 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 569.00 | | 1 260.00 | 263 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 085.00 | | 1 260.00 | 246 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 114.00 | 30 122.00 | | 78 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 2 514.00 | | 7 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 211.00 | 27 608.00 | | 70 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 172.00 | 28 612.00 | 44 560.00 | 73 172.00 |
VI Groupe et associés | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 314.00 | 106 654.00 | 4 660.00 | 111 314.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 230.00 | 142 253.00 | 89 977.00 | 232 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 2 582.00 | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 824.00 | 12 278.00 | | 13 824.00 |
ST Autres comptes | 190 723.00 | 138 832.00 | | 190 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 474.00 | 28 498.00 | | 39 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 482.00 | 278 128.00 | | 239 482.00 |
YT Sous‐traitance | 941.00 | 806.00 | | 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | 1 761.00 | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 385.00 | 4 343.00 | | 6 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 695.00 | 41 706.00 | | 53 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 506.00 | 30 804.00 | | 57 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 962.00 | 180 414.00 | | 244 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |