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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 13 482.00 | 197.00 | 13 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 485.00 | 70 110.00 | 72 375.00 | 142 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 152.00 | 54 712.00 | 52 440.00 | 107 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 975.00 | 138 304.00 | 129 671.00 | 267 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
BZ Autres créances | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CF Disponibilités | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 042.00 | | 129 042.00 | 129 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 017.00 | 138 304.00 | 258 713.00 | 397 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 179.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | -34 567.00 | -36 114.00 | | -34 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 589.00 | 1 629.00 | | -9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 46 105.00 | 55 693.00 | | 46 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 185.00 | 73 172.00 | | 55 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 944.00 | 45 417.00 | | 22 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 517.00 | 62 081.00 | | 44 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 963.00 | 51 561.00 | | 89 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 608.00 | 232 230.00 | | 212 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 713.00 | 287 923.00 | | 258 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 484.00 | 142 253.00 | | 197 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 707.00 | | 894 707.00 | 894 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 707.00 | | 894 707.00 | 894 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 990.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 068.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 990.00 | 25 000.00 | | 14 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 041.00 | 929 288.00 | | 910 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 630.00 | 927 659.00 | | 919 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 589.00 | 1 629.00 | | -9 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 281.00 | 71 037.00 | | 56 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 829.00 | | 3 147.00 | 264 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 824.00 | | 855.00 | 12 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 345.00 | | 2 292.00 | 247 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 236.00 | 30 068.00 | | 108 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 417.00 | 3 065.00 | | 10 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 819.00 | 27 003.00 | | 97 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 185.00 | 40 061.00 | 15 124.00 | 55 185.00 |
VI Groupe et associés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 128.00 | 101 128.00 | | 101 128.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 608.00 | 197 484.00 | 15 124.00 | 212 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 4 213.00 | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 784.00 | 13 824.00 | | 12 784.00 |
ST Autres comptes | 168 623.00 | 190 723.00 | | 168 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 973.00 | 39 474.00 | | 40 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 593.00 | 239 482.00 | | 170 593.00 |
YT Sous‐traitance | 3 129.00 | 941.00 | | 3 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | 2 172.00 | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | 6 385.00 | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 064.00 | 53 695.00 | | 54 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 974.00 | 57 506.00 | | 49 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 508.00 | 244 962.00 | | 225 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |