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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 685.00 | 85 170.00 | 60 515.00 | 145 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 788.00 | 65 718.00 | 43 070.00 | 108 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 812.00 | 164 567.00 | 108 245.00 | 272 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
BZ Autres créances | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 082.00 | | 162 082.00 | 162 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 894.00 | 164 567.00 | 270 327.00 | 434 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | -44 155.00 | -34 567.00 | | -44 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827.00 | -9 589.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 47 932.00 | 46 105.00 | | 47 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 126.00 | 55 185.00 | | 33 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 394.00 | 22 944.00 | | 20 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 910.00 | 44 517.00 | | 65 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 965.00 | 89 963.00 | | 102 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 395.00 | 212 608.00 | | 222 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 327.00 | 258 713.00 | | 270 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 780.00 | 197 484.00 | | 220 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 742.00 | | 906 742.00 | 906 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 742.00 | | 906 742.00 | 906 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 263.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 486.00 | 14 990.00 | | 20 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 34.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 34.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -34.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 985.00 | 910 041.00 | | 938 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 158.00 | 919 630.00 | | 937 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827.00 | -9 589.00 | | 1 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5.00 | 56 281.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 975.00 | | 4 836.00 | 267 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 637.00 | | 4 836.00 | 249 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 304.00 | 26 263.00 | | 138 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | 197.00 | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 822.00 | 26 066.00 | | 124 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 749.00 | 24 134.00 | 1 615.00 | 25 749.00 |
VI Groupe et associés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 916.00 | 123 256.00 | 4 660.00 | 127 916.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 395.00 | 220 780.00 | 1 615.00 | 222 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 2 358.00 | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 251.00 | 12 784.00 | | 12 251.00 |
ST Autres comptes | 160 859.00 | 168 623.00 | | 160 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 304.00 | 40 973.00 | | 40 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 655.00 | 170 593.00 | | 92 655.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 129.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 2 297.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 648.00 | 4 655.00 | | 4 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 364.00 | 54 064.00 | | 44 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 159.00 | 49 974.00 | | 47 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 397.00 | 225 508.00 | | 217 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |