| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 824.00 | 7 903.00 | 4 921.00 | 12 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 168.00 | 40 734.00 | 99 434.00 | 140 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 917.00 | 29 477.00 | 76 440.00 | 105 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 569.00 | 78 114.00 | 185 455.00 | 263 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
BZ Autres créances | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
CF Disponibilités | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 512.00 | | 120 512.00 | 120 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 081.00 | 78 114.00 | 305 967.00 | 384 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 508.00 | -40 793.00 | | -39 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573.00 | 1 285.00 | | 3 573.00 |
DL TOTAL (I) | 54 065.00 | 50 492.00 | | 54 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 446.00 | 126 617.00 | | 104 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 291.00 | 28 204.00 | | 35 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 490.00 | 40 008.00 | | 53 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 675.00 | 47 708.00 | | 58 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 902.00 | 242 539.00 | | 251 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 967.00 | 293 031.00 | | 305 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 717.00 | 201 059.00 | | 184 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 248.00 | | 702 248.00 | 702 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 248.00 | | 702 248.00 | 702 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 947.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | 4 890.00 | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 135.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 135.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | -135.00 | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 931.00 | 498 722.00 | | 705 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 358.00 | 497 438.00 | | 702 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 573.00 | 1 285.00 | | 3 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 014.00 | 31 123.00 | | 32 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 113.00 | | 22 456.00 | 241 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 659.00 | | 22 426.00 | 223 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 30.00 | 4 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 165.00 | 28 947.00 | 2 998.00 | 52 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 2 515.00 | 2 407.00 | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 370.00 | 26 432.00 | 591.00 | 44 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 446.00 | 72 552.00 | 30 548.00 | 104 446.00 |
VI Groupe et associés | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 902.00 | 184 717.00 | 65 839.00 | 251 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 2 925.00 | | 2 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 278.00 | 9 693.00 | | 12 278.00 |
ST Autres comptes | 138 832.00 | 115 230.00 | | 138 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 498.00 | 28 588.00 | | 28 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 128.00 | 95 655.00 | | 278 128.00 |
YT Sous‐traitance | 806.00 | 5 445.00 | | 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | 2 328.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 343.00 | 5 253.00 | | 4 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 706.00 | 25 368.00 | | 41 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 804.00 | 28 065.00 | | 30 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 414.00 | 158 956.00 | | 180 414.00 |