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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 824.00 | 7 795.00 | 5 029.00 | 12 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 738.00 | 27 280.00 | 98 458.00 | 125 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 921.00 | 17 090.00 | 80 831.00 | 97 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 113.00 | 52 165.00 | 188 948.00 | 241 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
BZ Autres créances | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 083.00 | | 104 083.00 | 104 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 196.00 | 52 165.00 | 293 031.00 | 345 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 793.00 | -43 878.00 | | -40 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285.00 | 3 085.00 | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 50 492.00 | 49 207.00 | | 50 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 617.00 | 93 631.00 | | 126 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 204.00 | 34 204.00 | | 28 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | 16 940.00 | | 40 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 708.00 | 12 410.00 | | 47 708.00 |
EA Autres dettes | | 1 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 539.00 | 158 263.00 | | 242 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 031.00 | 207 470.00 | | 293 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 059.00 | 80 224.00 | | 201 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 389.00 | | 493 389.00 | 493 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 389.00 | | 493 389.00 | 493 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 385.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 385.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -385.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 722.00 | 173 132.00 | | 498 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 438.00 | 170 047.00 | | 497 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285.00 | 3 085.00 | | 1 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 123.00 | 9 222.00 | | 31 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 675.00 | | 63 437.00 | 177 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 051.00 | | 62 607.00 | 161 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 830.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 180.00 | 24 985.00 | | 27 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 2 524.00 | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 909.00 | 22 461.00 | | 21 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 617.00 | 85 137.00 | 38 139.00 | 126 617.00 |
VI Groupe et associés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 539.00 | 201 059.00 | 38 139.00 | 242 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
ZE Dividendes | 14 790.00 | | | 14 790.00 |