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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 608.00 | 49 933.00 | 12 675.00 | 62 608.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | 110 526.00 | 4 573.00 | 115 099.00 |
AP Constructions | 406 072.00 | 331 026.00 | 75 046.00 | 406 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 533.00 | 1 468 413.00 | 87 120.00 | 1 555 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 989.00 | 1 297 358.00 | 152 631.00 | 1 449 989.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 052.00 | 3 257 256.00 | 382 796.00 | 3 640 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
BT Marchandises | | 43 482.00 | -43 482.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 702 621.00 | 17 014.00 | 6 685 606.00 | 6 702 621.00 |
BZ Autres créances | 4 945 292.00 | | 4 945 292.00 | 4 945 292.00 |
CF Disponibilités | 177 359.00 | | 177 359.00 | 177 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 063 733.00 | 60 497.00 | 12 003 236.00 | 12 063 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 703 785.00 | 3 317 753.00 | 12 386 032.00 | 15 703 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 660 100.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -58.00 | | | -58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 246.00 | -711 158.00 | | -57 246.00 |
DL TOTAL (I) | 442 696.00 | -51 058.00 | | 442 696.00 |
DP Provisions pour risques | 705 813.00 | 553 331.00 | | 705 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 866.00 | 147 182.00 | | 142 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 679.00 | 700 513.00 | | 848 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 243.00 | 2 909 893.00 | | 2 814 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341 653.00 | 3 426 244.00 | | 3 341 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 757.00 | | |
EA Autres dettes | 502 858.00 | 659 922.00 | | 502 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 419 503.00 | 3 632 415.00 | | 4 419 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 094 657.00 | 10 642 232.00 | | 11 094 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 032.00 | 11 291 688.00 | | 12 386 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 748 295.00 | | 24 748 295.00 | 24 748 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 748 295.00 | | 24 748 295.00 | 24 748 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 693 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 415 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 932 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 466 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 200.00 | |
GE Autres charges | | | 242 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 138 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000.00 | 130 333.00 | | 113 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 474.00 | | | 566 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 474.00 | 130 333.00 | | 679 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042.00 | 71.00 | | 8 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573 013.00 | 14 862.00 | | 573 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 055.00 | 14 934.00 | | 581 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 419.00 | 115 399.00 | | 98 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 434.00 | -148 043.00 | | -294 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 382 530.00 | 26 670 971.00 | | 26 382 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 439 776.00 | 27 382 129.00 | | 26 439 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 246.00 | -771 158.00 | | -57 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 709.00 | | 121 086.00 | 4 249 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 492.00 | 50 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 743.00 | 3 640 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 566 474.00 | 177 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 778.00 | 3 411 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 231.00 | | 13 950.00 | 730 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 237.00 | | 106 136.00 | 3 448 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 242.00 | | 1 000.00 | 71 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 677.00 | 167 818.00 | | 3 225 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 917.00 | 1 542.00 | 160 459.00 | 158 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066 760.00 | 166 276.00 | 136 239.00 | 3 066 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 513.00 | 571 183.00 | | 700 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 566 474.00 | | 560 474.00 | 566 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 376.00 | 59 637.00 | | 804 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 890.00 | 630 820.00 | | 1 504 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 837.00 | 660 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 983.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 566 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 243.00 | 2 814 243.00 | | 2 814 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 828.00 | 443 828.00 | | 443 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 403.00 | 997 403.00 | | 997 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 858.00 | 502 858.00 | | 502 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 419 503.00 | 4 419 503.00 | | 4 419 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 682 203.00 | | | 6 682 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VB T. V. A. | 217 453.00 | | | 217 453.00 |
VC Groupe et associés | 4 068 529.00 | | | 4 068 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VP Divers | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 771.00 | | | 584 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 713 221.00 | 11 662 471.00 | 50 750.00 | 11 713 221.00 |
VW T.V.A. | 1 886 336.00 | 1 886 336.00 | | 1 886 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 094 657.00 | 11 094 657.00 | | 11 094 657.00 |