| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | 110 526.00 | 4 573.00 | 115 099.00 |
AN Terrains | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
AP Constructions | 413 592.00 | 402 891.00 | 10 701.00 | 413 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 896.00 | 1 546 158.00 | 167 738.00 | 1 713 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 751.00 | 1 432 501.00 | 137 250.00 | 1 569 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 583.00 | 3 554 683.00 | 375 899.00 | 3 930 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 842.00 | | 235 842.00 | 235 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 271 967.00 | 21 339.00 | 13 250 628.00 | 13 271 967.00 |
BZ Autres créances | 5 241 287.00 | | 5 241 287.00 | 5 241 287.00 |
CF Disponibilités | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 905 374.00 | 21 339.00 | 18 884 035.00 | 18 905 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 835 956.00 | 3 576 022.00 | 19 259 934.00 | 22 835 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 255.00 | 582 194.00 | | 1 040 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 255.00 | 1 132 194.00 | | 1 590 255.00 |
DP Provisions pour risques | 406 617.00 | 420 334.00 | | 406 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 723.00 | 144 061.00 | | 124 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 340.00 | 564 395.00 | | 531 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 319.00 | 3 478 809.00 | | 4 221 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086 138.00 | 4 215 202.00 | | 5 086 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 296.00 | 5 304.00 | | 45 296.00 |
EA Autres dettes | 975 527.00 | 558 188.00 | | 975 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 810 060.00 | 6 091 750.00 | | 6 810 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 138 339.00 | 14 349 253.00 | | 17 138 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 259 934.00 | 16 045 842.00 | | 19 259 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 639 402.00 | 8 164.00 | 34 647 566.00 | 34 639 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 639 402.00 | 8 164.00 | 34 647 566.00 | 34 639 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 166 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 644 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 146 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 924 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 965 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 823.00 | |
GE Autres charges | | | 73 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 559 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 600.00 | 158 000.00 | | 62 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 929.00 | 39 761.00 | | 53 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 529.00 | 197 761.00 | | 116 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 159.00 | 60.00 | | 39 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 929.00 | 39 761.00 | | 53 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 088.00 | 41 524.00 | | 93 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 441.00 | 156 237.00 | | 23 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 435.00 | 210 248.00 | | 243 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 865.00 | 276 690.00 | | 352 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 289 478.00 | 29 507 877.00 | | 35 289 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 249 223.00 | 28 925 683.00 | | 34 249 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 255.00 | 582 194.00 | | 1 040 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 606.00 | | 212 799.00 | 3 851 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 823.00 | 3 930 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 823.00 | 3 700 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 707.00 | | | 177 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 021.00 | | 212 133.00 | 3 622 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 878.00 | | 666.00 | 51 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529 210.00 | 159 296.00 | 133 823.00 | 3 529 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 725.00 | 1 408.00 | | 171 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 485.00 | 157 888.00 | 133 823.00 | 3 357 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 395.00 | 268 752.00 | 301 808.00 | 564 395.00 |
6T Sur comptes clients | 19 885.00 | 4 930.00 | 3 476.00 | 19 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 885.00 | 4 930.00 | 3 476.00 | 19 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 280.00 | 273 682.00 | 305 284.00 | 584 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 753.00 | 265 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 929.00 | 39 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 319.00 | 4 221 319.00 | | 4 221 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 521.00 | 1 139 521.00 | | 1 139 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 839.00 | 912 839.00 | | 912 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 591.00 | 702 591.00 | | 702 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 810 060.00 | 6 810 060.00 | | 6 810 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
UX Autres créances clients | 13 246 360.00 | 13 246 360.00 | | 13 246 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VB T. V. A. | 306 343.00 | 306 343.00 | | 306 343.00 |
VC Groupe et associés | 3 462 375.00 | 3 462 375.00 | | 3 462 375.00 |
VI Groupe et associés | 272 936.00 | 272 936.00 | | 272 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 549.00 | 1 388 549.00 | | 1 388 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 622 836.00 | 18 570 292.00 | 52 545.00 | 18 622 836.00 |
VW T.V.A. | 2 983 943.00 | 2 983 943.00 | | 2 983 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 138 339.00 | 17 138 339.00 | | 17 138 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |