| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 608.00 | 52 829.00 | 9 778.00 | 62 608.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | 110 526.00 | 4 573.00 | 115 099.00 |
AP Constructions | 406 072.00 | 360 010.00 | 46 063.00 | 406 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 815.00 | 1 515 134.00 | 49 681.00 | 1 564 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 740.00 | 1 301 370.00 | 109 370.00 | 1 410 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 856.00 | 3 339 869.00 | 270 988.00 | 3 610 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
BT Marchandises | | 43 482.00 | -43 482.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684 038.00 | 17 014.00 | 7 667 024.00 | 7 684 038.00 |
BZ Autres créances | 7 468 569.00 | | 7 468 569.00 | 7 468 569.00 |
CF Disponibilités | 240 814.00 | | 240 814.00 | 240 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 244.00 | | 105 244.00 | 105 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 743 116.00 | 60 497.00 | 15 682 619.00 | 15 743 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 353 972.00 | 3 400 365.00 | 15 953 607.00 | 19 353 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 304.00 | -58.00 | | -57 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 720.00 | -57 246.00 | | 907 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 416.00 | 442 696.00 | | 1 350 416.00 |
DP Provisions pour risques | 893 150.00 | 705 813.00 | | 893 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 801.00 | 142 866.00 | | 149 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 950.00 | 848 679.00 | | 1 042 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 957.00 | 16 400.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 245.00 | 2 814 243.00 | | 3 770 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 691 701.00 | 3 341 653.00 | | 3 691 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EA Autres dettes | 744 646.00 | 502 858.00 | | 744 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 345 485.00 | 4 419 503.00 | | 5 345 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 560 241.00 | 11 094 657.00 | | 13 560 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 953 607.00 | 12 386 032.00 | | 15 953 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 144.00 | | -3 144.00 | -3 144.00 |
FG Production vendue services | 25 388 750.00 | | 25 388 750.00 | 25 388 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 385 606.00 | | 25 385 606.00 | 25 385 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 972 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 082 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 250 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 124.00 | |
GE Autres charges | | | 10 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 447 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 366.00 | 113 000.00 | | 48 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 546.00 | 566 474.00 | | 50 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 912.00 | 679 474.00 | | 98 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | 8 042.00 | | 4 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 573 013.00 | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 049.00 | 581 055.00 | | 55 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 863.00 | 98 419.00 | | 43 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 967.00 | -294 434.00 | | -315 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 094 421.00 | 26 382 530.00 | | 26 094 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 186 700.00 | 26 439 776.00 | | 25 186 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 720.00 | -57 246.00 | | 907 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 052.00 | | 45 702.00 | 3 640 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -600.00 | 51 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 897.00 | 3 610 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 497.00 | 3 381 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 707.00 | | | 177 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 595.00 | | 45 530.00 | 3 411 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 750.00 | | 172.00 | 50 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 256.00 | 157 868.00 | 75 256.00 | 3 257 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 459.00 | 2 896.00 | | 160 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 798.00 | 154 972.00 | 75 256.00 | 3 096 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 679.00 | 691 670.00 | 497 399.00 | 848 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
6T Sur comptes clients | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 175.00 | 691 670.00 | 497 399.00 | 909 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 124.00 | 482 416.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 245.00 | 3 770 245.00 | | 3 770 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 242.00 | 601 242.00 | | 601 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 900.00 | 1 129 900.00 | | 1 129 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 646.00 | 744 646.00 | | 744 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 345 485.00 | 5 345 485.00 | | 5 345 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
UX Autres créances clients | 7 663 621.00 | | | 7 663 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VB T. V. A. | 305 092.00 | | | 305 092.00 |
VC Groupe et associés | 5 946 300.00 | | | 5 946 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VP Divers | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 555.00 | | | 1 068 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 244.00 | | | 105 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 309 374.00 | 15 257 852.00 | 51 522.00 | 15 309 374.00 |
VW T.V.A. | 1 925 419.00 | 1 925 419.00 | | 1 925 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 560 241.00 | 13 560 241.00 | | 13 560 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |