| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 608.00 | 55 619.00 | 6 988.00 | 62 608.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | 110 526.00 | 4 573.00 | 115 099.00 |
AN Terrains | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AP Constructions | 406 072.00 | 382 743.00 | 23 330.00 | 406 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 743.00 | 1 545 555.00 | 75 188.00 | 1 620 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 492.00 | 1 322 369.00 | 89 123.00 | 1 411 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 628.00 | 3 416 811.00 | 253 817.00 | 3 670 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 167.00 | | 185 167.00 | 185 167.00 |
BT Marchandises | | 43 482.00 | -43 482.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 933 741.00 | 55 128.00 | 8 878 613.00 | 8 933 741.00 |
BZ Autres créances | 6 068 032.00 | | 6 068 032.00 | 6 068 032.00 |
CF Disponibilités | 176 236.00 | | 176 236.00 | 176 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 477 878.00 | 98 610.00 | 15 379 268.00 | 15 477 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 148 506.00 | 3 515 422.00 | 15 633 084.00 | 19 148 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
DH Report à nouveau | 107 895.00 | -57 304.00 | | 107 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 428.00 | 907 720.00 | | 1 343 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 845.00 | 1 350 416.00 | | 1 993 845.00 |
DP Provisions pour risques | 657 738.00 | 893 150.00 | | 657 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 781.00 | 149 801.00 | | 143 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 519.00 | 1 042 950.00 | | 801 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 669.00 | 3 957.00 | | 309 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 597.00 | 3 770 245.00 | | 3 291 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439 245.00 | 3 691 701.00 | | 3 439 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 614.00 | 4 207.00 | | 6 614.00 |
EA Autres dettes | 443 255.00 | 744 646.00 | | 443 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 347 342.00 | 5 345 485.00 | | 5 347 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 837 721.00 | 13 560 241.00 | | 12 837 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 633 084.00 | 15 953 607.00 | | 15 633 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
FG Production vendue services | 28 094 240.00 | | 28 094 240.00 | 28 094 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 095 164.00 | | 28 095 164.00 | 28 095 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 849 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 650 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 224 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 334 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 538.00 | |
GE Autres charges | | | 23 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 827 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | 48 366.00 | | 82 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 630.00 | 50 546.00 | | 60 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 130.00 | 98 912.00 | | 143 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 413.00 | 4 262.00 | | 23 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 745.00 | 242.00 | | 6 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 630.00 | 50 546.00 | | 60 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 788.00 | 55 049.00 | | 90 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 342.00 | 43 863.00 | | 52 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 022.00 | -315 967.00 | | -245 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 032 004.00 | 26 094 421.00 | | 29 032 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 688 576.00 | 25 186 700.00 | | 27 688 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 428.00 | 907 720.00 | | 1 343 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 856.00 | | 121 953.00 | 3 610 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 181.00 | 3 670 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 181.00 | 3 441 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 707.00 | | | 177 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 628.00 | | 121 953.00 | 3 381 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 869.00 | 132 379.00 | 55 436.00 | 3 339 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 355.00 | 2 790.00 | | 163 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 514.00 | 129 589.00 | 55 436.00 | 3 176 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042 950.00 | 475 168.00 | 716 600.00 | 1 042 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
6T Sur comptes clients | 17 014.00 | 46 447.00 | 8 333.00 | 17 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 497.00 | 46 447.00 | 8 333.00 | 60 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 447.00 | 521 615.00 | 724 933.00 | 1 103 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 985.00 | 674 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 630.00 | 50 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 597.00 | 3 291 597.00 | | 3 291 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 529.00 | 426 529.00 | | 426 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 995.00 | 754 995.00 | | 754 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 255.00 | 443 255.00 | | 443 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 347 342.00 | 5 347 342.00 | | 5 347 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
UX Autres créances clients | 8 871 684.00 | 8 871 684.00 | | 8 871 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
VB T. V. A. | 207 770.00 | 207 770.00 | | 207 770.00 |
VC Groupe et associés | 5 045 603.00 | 5 045 603.00 | | 5 045 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 669.00 | 309 669.00 | | 309 669.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 950.00 | 781 950.00 | | 781 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 151 405.00 | 15 099 883.00 | 51 522.00 | 15 151 405.00 |
VW T.V.A. | 2 239 362.00 | 2 239 362.00 | | 2 239 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 837 721.00 | 12 837 721.00 | | 12 837 721.00 |