| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 608.00 | 61 199.00 | 1 408.00 | 62 608.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | 110 526.00 | 4 573.00 | 115 099.00 |
AN Terrains | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
AP Constructions | 406 072.00 | 398 651.00 | 7 421.00 | 406 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 565.00 | 1 570 398.00 | 177 168.00 | 1 747 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 292.00 | 1 388 436.00 | 76 856.00 | 1 465 292.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 606.00 | 3 529 210.00 | 322 396.00 | 3 851 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 251.00 | | 188 251.00 | 188 251.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 142 828.00 | 19 885.00 | 11 122 944.00 | 11 142 828.00 |
BZ Autres créances | 4 185 284.00 | | 4 185 284.00 | 4 185 284.00 |
CF Disponibilités | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 743 331.00 | 19 885.00 | 15 723 446.00 | 15 743 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 594 938.00 | 3 549 095.00 | 16 045 843.00 | 19 594 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 195.00 | 962 105.00 | | 582 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 195.00 | 1 512 105.00 | | 1 132 195.00 |
DP Provisions pour risques | 420 335.00 | 338 101.00 | | 420 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 061.00 | 145 308.00 | | 144 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 396.00 | 483 409.00 | | 564 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 806.00 | 3 594 649.00 | | 3 478 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 215 203.00 | 3 955 373.00 | | 4 215 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304.00 | 52 415.00 | | 5 304.00 |
EA Autres dettes | 558 189.00 | 1 167 550.00 | | 558 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 091 750.00 | 5 644 796.00 | | 6 091 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 349 252.00 | 14 414 783.00 | | 14 349 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 045 843.00 | 16 410 296.00 | | 16 045 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 880 374.00 | | 28 880 374.00 | 28 880 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 880 374.00 | | 28 880 374.00 | 28 880 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 302 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 513 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 240 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 265 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 585.00 | |
GE Autres charges | | | 74 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 397 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | 22 000.00 | | 158 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 761.00 | 51 272.00 | | 39 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 761.00 | 73 272.00 | | 197 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 163 925.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 761.00 | 51 272.00 | | 39 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 525.00 | 215 197.00 | | 41 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 236.00 | -141 925.00 | | 156 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 248.00 | 200 191.00 | | 210 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 690.00 | 309 315.00 | | 276 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 507 882.00 | 30 029 306.00 | | 29 507 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 925 687.00 | 29 067 202.00 | | 28 925 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 195.00 | 962 105.00 | | 582 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 472.00 | 180 394.00 | | 3 843 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 707.00 | | | 177 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 259.00 | 3 851 606.00 | | 172 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 707.00 | | | 177 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612 343.00 | 180 437.00 | | 3 612 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 422.00 | -44.00 | | 53 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514 553.00 | 183 713.00 | 169 056.00 | 3 514 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 935.00 | 2 790.00 | | 168 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 618.00 | 180 923.00 | 169 056.00 | 3 345 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 409.00 | 201 346.00 | 120 359.00 | 483 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
6T Sur comptes clients | 29 510.00 | 4 693.00 | 14 318.00 | 29 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 993.00 | 4 693.00 | 57 800.00 | 72 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 402.00 | 206 039.00 | 178 159.00 | 556 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 278.00 | 126 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 761.00 | 51 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 806.00 | 3 478 806.00 | | 3 478 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 247.00 | 669 247.00 | | 669 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 392.00 | 781 392.00 | | 781 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 903.00 | 539 903.00 | | 539 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 091 750.00 | 6 091 750.00 | | 6 091 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
UX Autres créances clients | 11 118 967.00 | 11 118 967.00 | | 11 118 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VB T. V. A. | 287 724.00 | 287 724.00 | | 287 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 541 589.00 | 2 541 589.00 | | 2 541 589.00 |
VI Groupe et associés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VP Divers | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 077.00 | 1 287 077.00 | | 1 287 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 440 910.00 | 15 389 032.00 | 51 878.00 | 15 440 910.00 |
VW T.V.A. | 2 740 773.00 | 2 740 773.00 | | 2 740 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 349 252.00 | 14 349 252.00 | | 14 349 252.00 |