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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 608.00 | 58 409.00 | 4 198.00 | 62 608.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | 110 526.00 | 4 573.00 | 115 099.00 |
AN Terrains | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
AP Constructions | 406 072.00 | 393 044.00 | 13 029.00 | 406 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 734.00 | 1 581 167.00 | 110 567.00 | 1 691 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 468.00 | 1 371 408.00 | 110 060.00 | 1 481 468.00 |
AX Avances et acomptes | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 472.00 | 3 514 553.00 | 328 919.00 | 3 843 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 541.00 | | 189 541.00 | 189 541.00 |
BT Marchandises | | 43 482.00 | -43 482.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 679 720.00 | 29 510.00 | 10 650 210.00 | 10 679 720.00 |
BZ Autres créances | 4 770 264.00 | | 4 770 264.00 | 4 770 264.00 |
CF Disponibilités | 416 587.00 | | 416 587.00 | 416 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 154 370.00 | 72 993.00 | 16 081 377.00 | 16 154 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 997 842.00 | 3 587 545.00 | 16 410 296.00 | 19 997 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 42 521.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | 107 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 105.00 | 1 343 428.00 | | 962 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 105.00 | 1 993 845.00 | | 1 512 105.00 |
DP Provisions pour risques | 338 101.00 | 657 738.00 | | 338 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 308.00 | 143 781.00 | | 145 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 409.00 | 801 519.00 | | 483 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 649.00 | 3 291 597.00 | | 3 594 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955 373.00 | 3 439 245.00 | | 3 955 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 415.00 | 6 614.00 | | 52 415.00 |
EA Autres dettes | 1 167 550.00 | 443 255.00 | | 1 167 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 644 796.00 | 5 347 342.00 | | 5 644 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 414 783.00 | 12 837 721.00 | | 14 414 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 410 296.00 | 15 633 084.00 | | 16 410 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 955 974.00 | | 28 955 974.00 | 28 955 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 955 974.00 | | 28 955 974.00 | 28 955 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 537 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 940 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 024 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 416 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 632 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 558 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 769.00 | |
GE Autres charges | | | 30 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 342 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 82 500.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 272.00 | 60 630.00 | | 51 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 272.00 | 143 130.00 | | 73 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 925.00 | 23 413.00 | | 163 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 272.00 | 60 630.00 | | 51 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 197.00 | 90 788.00 | | 215 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 925.00 | 52 342.00 | | -141 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 191.00 | 15 451.00 | | 200 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 315.00 | -245 022.00 | | 309 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 029 306.00 | 29 032 004.00 | | 30 029 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 067 202.00 | 27 688 576.00 | | 29 067 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 105.00 | 1 343 428.00 | | 962 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 628.00 | | 204 014.00 | 3 670 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 53 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 170.00 | 3 843 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 570.00 | 3 612 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 707.00 | | | 177 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 399.00 | | 200 514.00 | 3 441 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 522.00 | | 3 500.00 | 51 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 811.00 | 126 232.00 | 28 491.00 | 3 416 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 145.00 | 2 790.00 | | 166 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 667.00 | 123 442.00 | 28 491.00 | 3 250 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 519.00 | 161 041.00 | 479 151.00 | 801 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
6T Sur comptes clients | 55 128.00 | | 25 618.00 | 55 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 610.00 | | 25 618.00 | 98 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 129.00 | 161 041.00 | 504 769.00 | 900 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 769.00 | 444 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 272.00 | 60 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 649.00 | 3 594 649.00 | | 3 594 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 640.00 | 727 640.00 | | 727 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 860.00 | 971 860.00 | | 971 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 200.00 | 559 200.00 | | 559 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 644 796.00 | 5 644 796.00 | | 5 644 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
UX Autres créances clients | 10 644 275.00 | 10 644 275.00 | | 10 644 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VB T. V. A. | 694 625.00 | 694 625.00 | | 694 625.00 |
VC Groupe et associés | 3 051 591.00 | 3 051 591.00 | | 3 051 591.00 |
VI Groupe et associés | 608 350.00 | 608 350.00 | | 608 350.00 |
VP Divers | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 843.00 | 957 843.00 | | 957 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 525 196.00 | 15 471 774.00 | 53 422.00 | 15 525 196.00 |
VW T.V.A. | 2 217 880.00 | 2 217 880.00 | | 2 217 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 414 783.00 | 14 414 783.00 | | 14 414 783.00 |