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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 654.00 | 9.00 | 663.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 137.00 | 7 815.00 | 57 322.00 | 65 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 589.00 | 16 126.00 | 81 462.00 | 97 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 046.00 | | 434 046.00 | 434 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 254.00 | 29 920.00 | 1 272 334.00 | 1 302 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 730.00 | | 441 730.00 | 441 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 039.00 | | 583 039.00 | 583 039.00 |
CF Disponibilités | 346 844.00 | | 346 844.00 | 346 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 479.00 | | 2 106 479.00 | 2 106 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 732.00 | 29 920.00 | 3 378 813.00 | 3 408 732.00 |
CU Autres participations | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 899.00 | 5 325.00 | 58 574.00 | 63 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 260.00 | | | 372 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 875.00 | | | 238 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 135.00 | | | 1 811 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 293.00 | | | 240 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 874.00 | | | 532 874.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 677.00 | | | 1 567 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 813.00 | | | 3 378 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 302 254.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 920.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 874.00 | 532 874.00 | | 532 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 912.00 | 109 912.00 | | 109 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
UX Autres créances clients | 583 039.00 | | | 583 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 316.00 | 91 421.00 | 247 896.00 | 339 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VP Divers | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 273.00 | | | 334 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 254.00 | 1 317 904.00 | 56 350.00 | 1 374 254.00 |
VW T.V.A. | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 385.00 | 899 489.00 | 427 896.00 | 1 327 385.00 |