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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 443.00 | 74 820.00 | 44 623.00 | 119 443.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 728.00 | 383 070.00 | 15 657.00 | 398 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 804.00 | 240 926.00 | 92 878.00 | 333 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 082 672.00 | | 2 082 672.00 | 2 082 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 436.00 | 175 855.00 | 136 580.00 | 312 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 286.00 | | 274 286.00 | 274 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 172 456.00 | 3 804 069.00 | 6 368 387.00 | 10 172 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 489.00 | | 821 489.00 | 821 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 233.00 | | 169 233.00 | 169 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 521.00 | | 108 521.00 | 108 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 031.00 | 179 228.00 | 1 202 803.00 | 1 382 031.00 |
BZ Autres créances | 1 516 307.00 | | 1 516 307.00 | 1 516 307.00 |
CF Disponibilités | 593 092.00 | | 593 092.00 | 593 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 895.00 | | 105 895.00 | 105 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 571.00 | 179 228.00 | 4 517 343.00 | 4 696 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 977 250.00 | 3 983 297.00 | 10 993 953.00 | 14 977 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 035.00 | | | 224 035.00 |
CU Autres participations | 15 255.00 | 9 769.00 | 5 486.00 | 15 255.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 085 828.00 | 2 919 626.00 | 3 166 201.00 | 6 085 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 700.00 | 280 000.00 | | 280 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 222 710.00 | 3 222 710.00 | | 3 222 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 2 407 529.00 | 2 408 229.00 | | 2 407 529.00 |
DH Report à nouveau | -4 054 286.00 | -2 990 329.00 | | -4 054 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 999.00 | -1 063 956.00 | | -311 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 571 814.00 | 798 244.00 | | 1 571 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 669.00 | 2 680 098.00 | | 3 141 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 016.00 | 2 571 555.00 | | 2 651 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 977.00 | 2 574 945.00 | | 2 251 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 040.00 | 443 476.00 | | 565 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 185.00 | 900 798.00 | | 935 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 392.00 | 765 085.00 | | 858 392.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 1 709.00 | | 5 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 615.00 | 797 818.00 | | 559 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 826 709.00 | 8 055 388.00 | | 7 826 709.00 |
ED (V) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 953.00 | 10 735 487.00 | | 10 993 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 967.00 | 2 805 352.00 | | 3 312 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 096.00 | | | 157 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576 054.00 | 1 677 703.00 | 3 253 757.00 | 1 576 054.00 |
FG Production vendue services | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 833.00 | 1 677 703.00 | 3 282 536.00 | 1 604 833.00 |
FM Production stockée | | | 169 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 019 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 866.00 | |
GE Autres charges | | | 35 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 758.00 | 93 147.00 | | 425 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 758.00 | 93 147.00 | | 425 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 12.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 12.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 970.00 | 93 135.00 | | 423 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529 648.00 | -549 126.00 | | -529 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 071 793.00 | 4 783 846.00 | | 6 071 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383 794.00 | 5 847 802.00 | | 6 383 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 999.00 | -1 063 956.00 | | -311 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 295 752.00 | 443 766.00 | | 295 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594 212.00 | | 4 482 190.00 | 7 594 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 922 946.00 | | 2 162 981.00 | 3 922 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904 646.00 | 10 172 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 085 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904 646.00 | 2 815 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 513.00 | | 7 930.00 | 661 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 754.00 | | 2 055 097.00 | 2 664 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 797.00 | | 256 180.00 | 345 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 539.00 | 1 114 904.00 | | 2 503 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916 696.00 | 1 002 930.00 | | 1 916 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 238.00 | 22 581.00 | | 52 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 604.00 | 89 392.00 | | 534 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 855.00 | | | 175 855.00 |
6T Sur comptes clients | 179 228.00 | | | 179 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 852.00 | | | 364 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 852.00 | | | 364 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | 405 000.00 | 1 620 000.00 | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 185.00 | 935 185.00 | | 935 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 434.00 | 317 434.00 | | 317 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 439.00 | 484 439.00 | | 484 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 615.00 | 559 615.00 | | 559 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 436.00 | | 312 436.00 | 312 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 286.00 | | 274 286.00 | 274 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 996.00 | 1 157 996.00 | | 1 157 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 035.00 | | 224 035.00 | 224 035.00 |
VB T. V. A. | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 096.00 | 157 096.00 | | 157 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 920.00 | 390 218.00 | 2 103 702.00 | 2 493 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 635.00 | | | 377 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125 637.00 | 1 125 637.00 | | 1 125 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 452.00 | 308 452.00 | | 308 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 895.00 | 105 895.00 | | 105 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 958.00 | 2 780 201.00 | 810 757.00 | 3 590 958.00 |
VW T.V.A. | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 261 667.00 | 3 312 965.00 | 3 723 702.00 | 7 261 667.00 |