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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 679.00 | 4 565.00 | 14 113.00 | 18 679.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 410.00 | 75 753.00 | 149 657.00 | 225 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 344.00 | 97 417.00 | 87 926.00 | 185 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 212.00 | | 375 212.00 | 375 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 593.00 | | 132 593.00 | 132 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 550.00 | 647 962.00 | 2 568 588.00 | 3 216 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 662.00 | | 222 662.00 | 222 662.00 |
BN En cours de production de biens | 228 490.00 | | 228 490.00 | 228 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 765.00 | | 2 066 765.00 | 2 066 765.00 |
BZ Autres créances | 985 080.00 | | 985 080.00 | 985 080.00 |
CF Disponibilités | 504 849.00 | | 504 849.00 | 504 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 808.00 | | 154 808.00 | 154 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 657.00 | | 4 162 657.00 | 4 162 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 663.00 | 647 962.00 | 6 875 701.00 | 7 523 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
CU Autres participations | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143 288.00 | | 143 288.00 | 143 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 683 539.00 | 470 226.00 | 1 213 312.00 | 1 683 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 135 964.00 | | | 2 135 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 165.00 | | | 274 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 323.00 | | | 343 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 454.00 | | | 3 029 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 691.00 | | | 661 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 861.00 | | | 1 524 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 530.00 | | | 137 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 969.00 | | | 885 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 214.00 | | | 408 214.00 |
EA Autres dettes | 185 316.00 | | | 185 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 247.00 | | | 3 846 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 701.00 | | | 6 875 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 919.00 | | | 2 126 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 704.00 | | 1 803 206.00 | 2 100 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 998 722.00 | | 684 816.00 | 998 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 673 404.00 | 13 958.00 | 3 216 546.00 | 673 404.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 683 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 673 404.00 | 13 958.00 | 785 967.00 | 673 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 563.00 | | 7 116.00 | 561 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 271.00 | | 1 049 057.00 | 424 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 147.00 | | 62 217.00 | 116 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 243.00 | 401 821.00 | 6 102.00 | 252 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 325.00 | 298 901.00 | | 171 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 3 629.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 982.00 | 99 290.00 | 6 102.00 | 79 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522 500.00 | | 800 000.00 | 1 522 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 969.00 | 885 969.00 | | 885 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 465.00 | 141 465.00 | | 141 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 520.00 | 122 520.00 | | 122 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 316.00 | 62 816.00 | 122 500.00 | 185 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 593.00 | | | 132 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 765.00 | | | 2 066 765.00 |
VB T. V. A. | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 691.00 | 602 393.00 | 59 298.00 | 661 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 945.00 | | | 341 945.00 |
VP Divers | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 820.00 | | | 342 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 808.00 | | | 154 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 449.00 | 3 217 856.00 | 132 593.00 | 3 350 449.00 |
VW T.V.A. | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 717.00 | 2 004 419.00 | 981 798.00 | 3 708 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |