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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 513.00 | 52 238.00 | 59 275.00 | 111 513.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 728.00 | 328 749.00 | 69 978.00 | 398 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 247.00 | 205 854.00 | 112 392.00 | 318 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 947 778.00 | | 1 947 778.00 | 1 947 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 855.00 | 175 855.00 | | 175 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 686.00 | | 154 686.00 | 154 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594 912.00 | 2 689 164.00 | 4 905 748.00 | 7 594 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 729.00 | | 1 176 729.00 | 1 176 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 475.00 | 179 228.00 | 1 603 247.00 | 1 782 475.00 |
BZ Autres créances | 1 733 666.00 | | 1 733 666.00 | 1 733 666.00 |
CF Disponibilités | 1 052 273.00 | | 1 052 273.00 | 1 052 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 312.00 | | 115 312.00 | 115 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 889 782.00 | 179 228.00 | 5 710 554.00 | 5 889 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 603 879.00 | 2 868 392.00 | 10 735 487.00 | 13 603 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 035.00 | | | 224 035.00 |
CU Autres participations | 15 255.00 | 9 769.00 | 5 486.00 | 15 255.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 922 846.00 | 1 916 696.00 | 2 006 150.00 | 3 922 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 279 300.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 222 710.00 | 3 222 710.00 | | 3 222 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 2 408 229.00 | 2 408 929.00 | | 2 408 229.00 |
DH Report à nouveau | -2 990 329.00 | | | -2 990 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063 956.00 | -2 990 329.00 | | -1 063 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798 244.00 | 839 786.00 | | 798 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 098.00 | 3 785 596.00 | | 2 680 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 555.00 | 324 693.00 | | 2 571 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 945.00 | 2 624 945.00 | | 2 574 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 476.00 | 300 080.00 | | 443 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 798.00 | 1 102 364.00 | | 900 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 085.00 | 400 625.00 | | 765 085.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 66 251.00 | | 1 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 818.00 | 28 779.00 | | 797 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 055 388.00 | 4 847 739.00 | | 8 055 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 735 487.00 | 8 633 336.00 | | 10 735 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 352.00 | 1 837 367.00 | | 2 805 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 619 230.00 | | 3 426 757.00 | 5 619 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 471 769.00 | | 1 451 076.00 | 2 471 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451 076.00 | 7 594 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 922 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451 076.00 | 2 664 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 499.00 | | 11 013.00 | 650 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 239.00 | | 1 836 591.00 | 2 279 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 721.00 | | 128 076.00 | 217 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 621.00 | 951 918.00 | | 1 551 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132 127.00 | 784 568.00 | | 1 132 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 945.00 | 23 293.00 | | 28 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 548.00 | 144 056.00 | | 390 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 439.00 | 152 415.00 | | 23 439.00 |
6T Sur comptes clients | 179 228.00 | | | 179 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 438.00 | 152 415.00 | | 212 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 436.00 | 152 415.00 | | 212 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 572 519.00 | 272 519.00 | 2 125 000.00 | 2 572 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 798.00 | 900 798.00 | | 900 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 715.00 | 230 715.00 | | 230 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 942.00 | 348 942.00 | | 348 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797 818.00 | 797 818.00 | | 797 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 855.00 | | 175 855.00 | 175 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 686.00 | | 154 686.00 | 154 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 440.00 | 1 558 440.00 | | 1 558 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 035.00 | | 224 035.00 | 224 035.00 |
VB T. V. A. | 104 827.00 | 104 827.00 | | 104 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 555.00 | 64 995.00 | 2 506 560.00 | 2 571 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465 441.00 | 1 465 441.00 | | 1 465 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 397.00 | 163 397.00 | | 163 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 312.00 | 115 312.00 | | 115 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 996.00 | 3 407 419.00 | 554 577.00 | 3 961 996.00 |
VW T.V.A. | 170 091.00 | 170 091.00 | | 170 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611 912.00 | 2 805 352.00 | 4 631 560.00 | 7 611 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |