| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 499.00 | 28 945.00 | 71 554.00 | 100 499.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 728.00 | 225 263.00 | 173 464.00 | 398 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 897.00 | 165 285.00 | 135 612.00 | 300 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 579 613.00 | | 1 579 613.00 | 1 579 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 464.00 | 33 208.00 | 15 255.00 | 48 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 686.00 | | 154 686.00 | 154 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 619 230.00 | 1 584 830.00 | 4 034 400.00 | 5 619 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 680.00 | | 978 680.00 | 978 680.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 952.00 | | 165 952.00 | 165 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 812.00 | 179 228.00 | 1 036 584.00 | 1 215 812.00 |
BZ Autres créances | 1 255 704.00 | | 1 255 704.00 | 1 255 704.00 |
CF Disponibilités | 890 257.00 | | 890 257.00 | 890 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 017.00 | 179 228.00 | 4 468 789.00 | 4 648 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 394.00 | 1 764 058.00 | 8 633 336.00 | 10 397 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 150.00 | | | 203 150.00 |
CU Autres participations | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 146.00 | | 130 146.00 | 130 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 471 769.00 | 1 132 127.00 | 1 339 642.00 | 2 471 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 300.00 | 252 000.00 | | 279 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 222 710.00 | | | 3 222 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 24 000.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 2 408 929.00 | 2 135 964.00 | | 2 408 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 990 329.00 | 274 165.00 | | -2 990 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 839 786.00 | 343 323.00 | | 839 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 596.00 | 3 029 454.00 | | 3 785 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 693.00 | 661 691.00 | | 324 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 945.00 | 1 524 861.00 | | 2 624 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 080.00 | 137 530.00 | | 300 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 364.00 | 885 969.00 | | 1 102 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 625.00 | 408 214.00 | | 400 625.00 |
EA Autres dettes | 66 251.00 | 185 316.00 | | 66 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 779.00 | 42 664.00 | | 28 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 739.00 | 3 846 247.00 | | 4 847 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 336.00 | 6 875 701.00 | | 8 633 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 292.00 | 1 581 798.00 | | 2 710 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 837 367.00 | 2 126 919.00 | | 1 837 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 550.00 | | 2 780 642.00 | 3 216 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683 539.00 | | 788 230.00 | 1 683 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 750.00 | 217 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 212.00 | 62 750.00 | 5 619 230.00 | 315 212.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 471 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 212.00 | | 2 279 239.00 | 315 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 679.00 | | 81 820.00 | 568 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 967.00 | | 1 808 484.00 | 785 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 365.00 | | 102 106.00 | 178 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 962.00 | 903 659.00 | | 647 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 226.00 | 661 901.00 | | 470 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 24 380.00 | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 170.00 | 217 378.00 | | 173 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 33 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 179 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 228.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 622 519.00 | 200 000.00 | 2 145 000.00 | 2 622 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 364.00 | 1 102 364.00 | | 1 102 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 361.00 | 160 361.00 | | 160 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 380.00 | 163 380.00 | | 163 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 686.00 | | 154 686.00 | 154 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 584.00 | 1 036 584.00 | | 1 036 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 228.00 | | 179 228.00 | 179 228.00 |
VB T. V. A. | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 693.00 | 36 920.00 | 287 773.00 | 324 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 897.00 | | | 629 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901 665.00 | 901 665.00 | | 901 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 473.00 | 272 473.00 | | 272 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 278.00 | 2 482 364.00 | 333 914.00 | 2 816 278.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 659.00 | 1 837 367.00 | 2 432 773.00 | 4 547 659.00 |