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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 563.00 | 935.00 | 10 627.00 | 11 563.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 782.00 | 23 744.00 | 61 037.00 | 84 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 773.00 | 56 238.00 | 110 534.00 | 166 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 715.00 | | 172 715.00 | 172 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 704.00 | 252 243.00 | 1 848 461.00 | 2 100 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 835.00 | | 214 835.00 | 214 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 250.00 | | 1 070 250.00 | 1 070 250.00 |
BZ Autres créances | 1 051 755.00 | | 1 051 755.00 | 1 051 755.00 |
CF Disponibilités | 392 160.00 | | 392 160.00 | 392 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 024.00 | | 2 806 024.00 | 2 806 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 896.00 | 252 243.00 | 4 655 652.00 | 4 907 896.00 |
CU Autres participations | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 998 722.00 | 171 325.00 | 827 397.00 | 998 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 260.00 | | | 1 308 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 704.00 | | | 839 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352 446.00 | | | 352 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 410.00 | | | 2 764 410.00 |
DP Provisions pour risques | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 916.00 | | | 447 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 882.00 | | | 501 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 086.00 | | | 377 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 423.00 | | | 209 423.00 |
EA Autres dettes | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 075.00 | | | 1 890 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 652.00 | | | 4 655 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 218.00 | | | 1 124 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 254.00 | | 1 166 648.00 | 1 302 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 899.00 | | 934 824.00 | 63 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 198.00 | | 2 100 704.00 | 368 198.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 998 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 198.00 | | 424 271.00 | 368 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 663.00 | | 10 900.00 | 550 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 772.00 | | 195 697.00 | 596 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 921.00 | | 25 227.00 | 90 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 715.00 | | | 172 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 919.00 | 222 323.00 | | 29 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 324.00 | 166 000.00 | | 5 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 281.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 940.00 | 56 041.00 | | 23 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 167.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 250 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 086.00 | | | 377 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 500.00 | 60 000.00 | 182 500.00 | 242 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 250.00 | | | 1 070 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
VC Groupe et associés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 916.00 | 293 325.00 | 154 591.00 | 447 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
VP Divers | 175 651.00 | | | 175 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 362.00 | | | 567 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 882.00 | 2 196 305.00 | 81 577.00 | 2 277 882.00 |
VW T.V.A. | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 809.00 | 1 124 218.00 | 404 591.00 | 1 778 809.00 |