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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 4 026.00 | 5 562.00 | 9 588.00 |
AP Constructions | 71 534.00 | 15 650.00 | 55 884.00 | 71 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 071.00 | 85 945.00 | 263 126.00 | 349 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 766.00 | 92 958.00 | 313 808.00 | 406 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 961.00 | 198 579.00 | 638 382.00 | 836 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
CF Disponibilités | 398 534.00 | | 398 534.00 | 398 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 493.00 | | 596 493.00 | 596 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 454.00 | 198 579.00 | 1 234 875.00 | 1 433 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 246.00 | | | -16 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 339.00 | -16 246.00 | | 154 339.00 |
DL TOTAL (I) | 139 093.00 | -15 246.00 | | 139 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 656.00 | 937 396.00 | | 803 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 655.00 | 106 840.00 | | 104 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 384.00 | 71 009.00 | | 167 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 781.00 | 1 121 242.00 | | 1 095 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 875.00 | 1 105 995.00 | | 1 234 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 391.00 | | 27 571.00 | 809 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 802.00 | | 27 571.00 | 799 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 089.00 | 158 491.00 | | 40 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 3 199.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 262.00 | 155 292.00 | | 39 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
UX Autres créances clients | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 192.00 | 135 410.00 | 559 583.00 | 803 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 662.00 | | | 133 662.00 |
VP Divers | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 630.00 | 185 630.00 | | 185 630.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 782.00 | 428 000.00 | 559 583.00 | 1 095 782.00 |