| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AP Constructions | 71 534.00 | 40 534.00 | 31 000.00 | 71 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 108.00 | 207 582.00 | 143 525.00 | 351 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 519.00 | 243 161.00 | 167 357.00 | 410 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 751.00 | 500 867.00 | 341 883.00 | 842 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
BZ Autres créances | 284 037.00 | | 284 037.00 | 284 037.00 |
CF Disponibilités | 298 862.00 | | 298 862.00 | 298 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 824.00 | | 626 824.00 | 626 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 575.00 | 500 867.00 | 968 707.00 | 1 469 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 770.00 | 213 417.00 | | 197 770.00 |
DL TOTAL (I) | 198 870.00 | 214 517.00 | | 198 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 443.00 | 668 575.00 | | 534 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 550.00 | 108 455.00 | | 97 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 791.00 | 125 351.00 | | 137 791.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 837.00 | 902 382.00 | | 769 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 707.00 | 1 116 900.00 | | 968 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 711.00 | 371 781.00 | | 375 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 999.00 | | 3 753.00 | 838 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 410.00 | | 3 753.00 | 829 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 502.00 | 146 366.00 | | 354 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 2 364.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 277.00 | 144 002.00 | | 347 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 550.00 | 97 550.00 | | 97 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 675.00 | 139 548.00 | 393 976.00 | 533 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 607.00 | | | 137 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 129.00 | 235 129.00 | | 235 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 426.00 | 314 428.00 | | 314 426.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 838.00 | 375 711.00 | 393 976.00 | 769 838.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |