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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AP Constructions | 71 534.00 | 68 071.00 | 3 462.00 | 71 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 409.00 | 337 307.00 | 26 101.00 | 363 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 686.00 | 385 491.00 | 59 195.00 | 444 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 219.00 | 800 459.00 | 88 759.00 | 889 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BZ Autres créances | 294 848.00 | | 294 848.00 | 294 848.00 |
CF Disponibilités | 1 002 005.00 | | 1 002 005.00 | 1 002 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 799.00 | | 1 348 799.00 | 1 348 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 019.00 | 800 459.00 | 1 437 559.00 | 2 238 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 070.00 | 311 988.00 | | 518 070.00 |
DL TOTAL (I) | 519 170.00 | 313 088.00 | | 519 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 790.00 | 1 078 362.00 | | 593 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 282.00 | 95 337.00 | | 121 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 249.00 | 129 008.00 | | 165 249.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 11.00 | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 389.00 | 1 343 793.00 | | 918 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 559.00 | 1 656 881.00 | | 1 437 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 078.00 | 1 343 793.00 | | 706 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 566.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 662.00 | | 18 557.00 | 870 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 073.00 | | 18 557.00 | 861 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 045.00 | 64 415.00 | | 736 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 456.00 | 64 415.00 | | 726 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 283.00 | 121 283.00 | | 121 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 410.00 | 381 099.00 | 211 801.00 | 593 410.00 |
VI Groupe et associés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 362.00 | | | 490 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 757.00 | 254 757.00 | | 254 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 824.00 | 325 824.00 | | 325 824.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 389.00 | 706 078.00 | 211 801.00 | 918 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |