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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AP Constructions | 71 534.00 | 63 409.00 | 8 125.00 | 71 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 820.00 | 313 487.00 | 43 332.00 | 356 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 718.00 | 349 559.00 | 83 159.00 | 432 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 870 662.00 | 736 045.00 | 134 617.00 | 870 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
BZ Autres créances | 375 997.00 | | 375 997.00 | 375 997.00 |
CF Disponibilités | 1 104 442.00 | | 1 104 442.00 | 1 104 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 263.00 | | 1 522 263.00 | 1 522 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 926.00 | 736 045.00 | 1 656 881.00 | 2 392 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 988.00 | 190 165.00 | | 311 988.00 |
DL TOTAL (I) | 313 088.00 | 191 265.00 | | 313 088.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 077 796.00 | 403 137.00 | | 1 077 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 637.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 337.00 | 117 966.00 | | 95 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 008.00 | 145 377.00 | | 129 008.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 39 959.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 793.00 | 707 078.00 | | 1 343 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 881.00 | 898 343.00 | | 1 656 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 061.00 | 447 188.00 | | 1 156 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 502.00 | | 9 220.00 | 862 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059.00 | | 870 663.00 | 1 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | | 861 074.00 | 1 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 913.00 | | 9 220.00 | 852 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 611.00 | 100 434.00 | | 635 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 022.00 | 100 434.00 | | 626 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 760.00 | 745 760.00 | | 745 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 603.00 | 144 871.00 | 187 731.00 | 332 603.00 |
VI Groupe et associés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
VP Divers | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 812.00 | 255 812.00 | | 255 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 442.00 | 404 442.00 | | 404 442.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 793.00 | 1 156 062.00 | 187 731.00 | 1 343 793.00 |