| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
AP Constructions | 71 534.00 | 52 976.00 | 18 558.00 | 71 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 684.00 | 264 919.00 | 89 764.00 | 354 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 635.00 | 308 126.00 | 117 508.00 | 425 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 501.00 | 635 611.00 | 226 890.00 | 862 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BZ Autres créances | 250 204.00 | | 250 204.00 | 250 204.00 |
CF Disponibilités | 372 234.00 | | 372 234.00 | 372 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 453.00 | | 671 453.00 | 671 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 954.00 | 635 611.00 | 898 343.00 | 1 533 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 165.00 | 197 770.00 | | 190 165.00 |
DL TOTAL (I) | 191 265.00 | 198 870.00 | | 191 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 775.00 | 534 443.00 | | 403 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 966.00 | 97 550.00 | | 117 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 377.00 | 137 791.00 | | 145 377.00 |
EA Autres dettes | 39 959.00 | 52.00 | | 39 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 078.00 | 769 837.00 | | 707 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 343.00 | 968 707.00 | | 898 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 752.00 | | 19 750.00 | 842 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 163.00 | | 19 750.00 | 833 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 868.00 | 134 743.00 | | 500 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 279.00 | 134 743.00 | | 491 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 966.00 | 117 966.00 | | 117 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
UX Autres créances clients | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 904.00 | 143 014.00 | 259 463.00 | 402 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 771.00 | | | 140 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 141.00 | 243 141.00 | | 243 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 942.00 | 280 942.00 | | 280 942.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 078.00 | 447 188.00 | 259 463.00 | 707 078.00 |