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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 7 225.00 | 2 363.00 | 9 588.00 |
AP Constructions | 71 534.00 | 28 092.00 | 43 442.00 | 71 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 108.00 | 150 880.00 | 200 228.00 | 351 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 765.00 | 168 304.00 | 238 461.00 | 406 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 997.00 | 354 502.00 | 484 495.00 | 838 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BZ Autres créances | 258 829.00 | | 258 829.00 | 258 829.00 |
CF Disponibilités | 327 960.00 | | 327 960.00 | 327 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 404.00 | | 632 404.00 | 632 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 402.00 | 354 502.00 | 1 116 900.00 | 1 471 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -16 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 417.00 | 154 339.00 | | 213 417.00 |
DL TOTAL (I) | 214 517.00 | 139 093.00 | | 214 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 574.00 | 803 656.00 | | 668 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 455.00 | 104 655.00 | | 108 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 351.00 | 167 384.00 | | 125 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 382.00 | 1 095 781.00 | | 902 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 900.00 | 1 234 875.00 | | 1 116 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 781.00 | 427 999.00 | | 371 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 962.00 | | 2 037.00 | 836 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 373.00 | | 2 037.00 | 827 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 580.00 | 155 922.00 | | 198 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | 3 199.00 | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 554.00 | 152 723.00 | | 194 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
UX Autres créances clients | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 782.00 | 137 181.00 | 530 601.00 | 667 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 281.00 | | | 234 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 721.00 | 288 721.00 | | 288 721.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 383.00 | 371 782.00 | 530 601.00 | 902 383.00 |