| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 941.00 | 3 614.00 | 4 555.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 286.00 | 1 665.00 | 8 621.00 | 10 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 408.00 | 2 606.00 | 187 802.00 | 190 408.00 |
BT Marchandises | 211 458.00 | | 211 458.00 | 211 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 797.00 | | 428 797.00 | 428 797.00 |
BZ Autres créances | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CF Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 047.00 | | 677 047.00 | 677 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 455.00 | 2 606.00 | 864 849.00 | 867 455.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
DL TOTAL (I) | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 110.00 | | | 338 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 511.00 | | | 270 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 713.00 | | | 136 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
EA Autres dettes | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 851.00 | | | 817 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 849.00 | | | 864 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 436.00 | | | 532 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 678.00 | | 835 678.00 | 835 678.00 |
FG Production vendue services | 310 314.00 | | 310 314.00 | 310 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 991.00 | | 1 145 991.00 | 1 145 991.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 186.00 | | | 1 146 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 188.00 | | | 1 104 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 568.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 606.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 941.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 713.00 | 136 713.00 | | 136 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 428 797.00 | | | 428 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 418.00 | 52 003.00 | 237 429.00 | 337 418.00 |
VI Groupe et associés | 270 511.00 | 270 511.00 | | 270 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VP Divers | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 582.00 | 461 582.00 | | 461 582.00 |
VW T.V.A. | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 851.00 | 532 436.00 | 237 429.00 | 817 851.00 |