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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 867.00 | 92 565.00 | 38 302.00 | 130 867.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 749.00 | 743.00 | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 274.00 | 45 278.00 | 14 996.00 | 60 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 202.00 | 138 593.00 | 227 609.00 | 366 202.00 |
BT Marchandises | 225 340.00 | | 225 340.00 | 225 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 568.00 | | 495 568.00 | 495 568.00 |
BZ Autres créances | 403 175.00 | | 403 175.00 | 403 175.00 |
CF Disponibilités | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 046.00 | | 1 205 046.00 | 1 205 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 248.00 | 138 593.00 | 1 432 655.00 | 1 571 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DH Report à nouveau | 134 074.00 | 125 585.00 | | 134 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 771.00 | 8 489.00 | | 14 771.00 |
DL TOTAL (I) | 159 901.00 | 145 130.00 | | 159 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 507.00 | 470 177.00 | | 383 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 675.00 | 256 788.00 | | 268 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 275.00 | 174 589.00 | | 120 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 096.00 | 123 679.00 | | 131 096.00 |
EA Autres dettes | 369 201.00 | 592 310.00 | | 369 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 753.00 | 1 617 542.00 | | 1 272 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 655.00 | 1 762 673.00 | | 1 432 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 523.00 | 1 617 542.00 | | 985 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | 634.00 | | 1 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 250.00 | | 857 250.00 | 857 250.00 |
FG Production vendue services | 314 682.00 | | 314 682.00 | 314 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 932.00 | | 1 171 932.00 | 1 171 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 872.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 907.00 | 17 648.00 | | 19 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 1 648.00 | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 785.00 | 1 027 486.00 | | 1 175 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 015.00 | 1 018 996.00 | | 1 161 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 771.00 | 8 489.00 | | 14 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 698.00 | | 12 704.00 | 354 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 366 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 61 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 467.00 | | 6 400.00 | 285 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 663.00 | | 6 304.00 | 56 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 184.00 | 58 872.00 | 463.00 | 80 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 667.00 | 38 898.00 | | 53 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 517.00 | 19 973.00 | 463.00 | 26 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 201.00 | 369 201.00 | | 369 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 495 568.00 | 495 568.00 | | 495 568.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 532.00 | 94 302.00 | 287 230.00 | 381 532.00 |
VI Groupe et associés | 268 675.00 | 268 675.00 | | 268 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 853.00 | 910 853.00 | | 910 853.00 |
VW T.V.A. | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 753.00 | 985 523.00 | 287 230.00 | 1 272 753.00 |